信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-05-14 06:56:38
提问者: 负债人
国际金融套汇计算相关题
2回答
2024-05-14 18:03:52
提问者: 未知
1，纽约外汇市场换成直接标价：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元 2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小于1，逆套汇（大于1，顺套汇，纽约开始），从**市场开始，银行卖美元：5000万：7.6015=657.76美元；纽约市场：银行卖港元，657.76：（1:7.7405）=5091.42万港元获利91.42万港元不好意思，第一次回答问题，不知道对不对，你参考一下吧！o...国际金融计算题1回答2024-05-14 15:12:53提问者: 未知6.纽约外汇市场汇价为：u．s＄1＝hk7.7201－hk7.7355**外汇市场汇价为：u．s＄1＝hk7.6857－hk7.7011显然纽约外汇市场美元价格高,**外汇市场美元价格低,可以在价格低的地方买进美元,再在价格高的地方抛出,即可获利:套汇收入:**/7.7011*7.**=222046.20港元7.3个月远期:英镑/比利时法郎=(50.4651-0.0800)-(50.5661-0....国际金融计算题7回答2024-05-14 09:43:11提问者: 未知美国公司未来支付欧元款，为防止欧元升值带来的美元支付额增加，采用期货保值，即在贸易合同签订后，买入12.5万欧元的期货合约。现货市场：1月，汇率为1.2010，付12.5万欧元合美元：125000*1.20103个月后，汇率1.2020，付12.5万欧元合美元：125000*1.2020多支付：125000*1.2020-125000*1.2010=125美元期货市场：1月，汇率1.2020，购入...国际金融计算题5回答2024-05-14 11:00:33提问者: 未知买入两个月期的100欧元的远期外汇做套期保值，事实上是约定两个月后以euri=cny801605的价格购买100欧元，2个月后需要人民币**元。若不做套期，2个月后汇率为euri=cnyy802500/30，购买100欧元则需人民币**元人民币。显然，保值节约了92500元。国际金融计算题1回答2024-05-14 19:26:43提问者: 未知gbp1=usd1.5930/40usd1=dm1.8610/20usd1=sf1.5600/08gbp1=sf(1.5930*1.5600)/(1.5940*1.5608)=2.4851/79汇率同边相乘dm1=sf(1.5600/1.8620)/(1.5608/1.8610)=0.8378/87汇率交叉相除gbp1=dm(1.5930*1.8610)/(1.5940*1.8620)=2.964...国际金融考试计算题10回答2024-05-14 09:09:21提问者: 未知先提个问题，时间是不是搞错了。3月份3个月后应该是6月份了：）签订远期合约买入一份远期合约卖出100万英镑 按 三个月后的远期汇率是1.918成交这样锁定了外汇的风险3个月后收到的100万英镑履行合约收入191.8万美金原来应得收入192万美金这种远期合同是最保守的一种（避免了什么都不做，最后只有191万美金）减少多损失0.8万美金不过事实上还是损失了0.2万美金（不考虑交易费用和利息）应该还有用...国际金融实物计算题10回答2024-05-14 02:16:21提问者: 未知买入卖出欧元欧式（看跌）期权一份，协定执行价1eur=1.3200usd一，当市价=1.2800低于执行价，执行期权，即按协定价卖出10000欧元，获美元13200，市场补回美元欧元需要美元12800，差价减去期权费，交易员通过该期权交易获利：13200-12800-10000*0.02=200美元二，当市价=1.3000低于执行价，执行期权，即按协定价卖出10000欧元，获美元13200，市场补...国际金融实务计算题1回答2024-05-14 21:25:01提问者: 未知答：1）10/116.4=0.** 亿 美元2）10/115.00=0.** 亿 美元；多支出 0.**－0.**＝0.**亿 美元国际金融中如何计算远期汇率1回答2024-05-14 14:13:24提问者: 未知哦，这个三月远期使用即期减去后面的数字。也就是1。5700-1。5725。其实基本的原则很简单，就是远期由于不确定性，买卖价格之间的差距肯定比即期的要大。所以3个月远期：85-70。那么相应减去就可以了。因为前面数字大，后面小，这样才能扩大之间距离。如果这组数字是前小后大，那么就是加上就可以了。可以换过来5000/1。5725。这个报价很早了，至少三四年前，现在都过2。0了。国际金融计算题10回答2024-05-14 09:15:12提问者: 未知展开全部.usd1=chf1.4500/50,三个月后远期掉期率为：110/130点,三个月远期usd1=chf(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)=chf1.4610/80伦敦市场现汇汇率为：gbp1=usd1.8000/500,三个月的远期掉期率为：470/462点三个月远期gbp1=usd(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)=usd1.75...九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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