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基金融通新蓝筹累计净值是指什么

  • 2024-05-17 20:50:02
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-17 20:50:02
最佳回答
基金净值一般指单位净值,通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后,基金持有的股票,权证,债券,现金,**等在当天的价值之和除以当天的基金总份额,就得出当天的单位净值。比如某一天资产总值2亿,当天的基金总份额一亿,则单位净值为2元。一般来说单位净值是每天波动的,因为资产总值和总份额都是随机波动的
累计净值是该基金自发行成立以来的净值,包括了分红,拆分份额等。如果一支基金自发行以来,没有分过红,拆分份额,单位净值等于累计净值。否则,一般累计净值大于单位净值

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