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谁能通俗的给我讲一下交易性金融资产整个的流程

  • 2024-05-16 00:00:25
  • 提问者: 负债人
3个回答
#热议#信用卡申请个性化分期服务？
匿名 2024-05-16 00:00:25
最佳回答
简单来说，就是首先是个金融资产，而且有公允价值，你持有的目的是为了短期获利（赚差价），一般都是1年以内
举例：2011年2月你买了一个股票，买的时候15元/股，你买了100股，花了1500元，另外还支付手续费50元
购入的时候：
借：交易性金融资产—成本（买这个金融资产是多少钱，不包括手续费）1500
投资收益（手续费）50
贷：银行存款等 1550
持有期间，什么时候这个金融资产的公允价值变动了（就是当时的价格比你买的时候价格多了或者少了），你在做一个分录，假设为6月的时候，股票涨到了25元/股
增加的话：借：交易性金融资产—公允价值变动 1000（25-15）*100股
贷：公允价值变动损益 1000
9月的时候变成20元/股
减少的话：借：公允价值变动损益 500（25-20）*100股
贷：交易性金融资产—公允价值变动 500
处置时：12月的时候你给卖了，当时还是20元/股
借：银行存款 2000（20*100股）
贷：交易性金融资产—成本 1500（就是你买的时候价格15*100股）
公允价值变动 500（你卖的时候是20元/股*100股）
把公允价值变动实现的收益给转入投资收益
借：公允价值变动损益 500
贷：投资收益 500
纯手打，希望能采纳，如果还看不懂，可以在进一步联系

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