信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-05-15 08:02:10
提问者: 负债人
求解国际金融纽约瑞士巴黎三角套汇计算题
4回答
2024-05-15 16:43:50
提问者: 未知
纽约市场的美元价值较低,纽约市场的美元卖出价低于**市场的美元买入价,有套汇的机会.2.做法:100万美元在**市场卖出(价格7.7807),再在纽约市场补回求教一道国际金融计算题,要有计算过程4回答2024-05-15 04:58:06提问者: 未知展开全部(1)3个月远期汇率gpb1=usd(1.6025-0.0040)/(1.6045-0.0030)=1.5985/1.6015掉期率前小后大,即远期汇率小于即期汇率,远期英镑贴水(2)根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,该例中,英镑是即期利率低的货币,远期反而贬值,也就是说,投资套利者在获得套利利益的同时还可以获得汇率变动的收益.英镑持有者当然应该投资在纽约市场,这样既可套利获益,又可...求国际金融计算题7回答2024-05-15 02:49:51提问者: 未知1、当3个月1美圆=0.85欧的时候，意味着欧元贬值了。这样贸易公司可以选择不去执行合约。也就是说此时 他只需要支付 保险费6.76万美圆和期权费 1.01w即合同金额的0.5%。再按照当时的汇率即1美圆=0.85欧来购买支付进口货款，为235.2941万美圆。三项相加就是它总共需要支付的美圆数。2、当美圆=1.15欧的时，意味着欧元如其预期一样升值了。这时候就会执行期权合约。按照当初协定的汇率购...国际金融计算题3回答2024-05-15 17:08:43提问者: 未知即期汇率:usd/ff=5.0350/60远期汇率:usd/ff=(5.0350+0.0020)/(5.0360+0.0030)=5.0370/90改用其他货币报价,必须考虑兑换过程中的费用,即期报价应该旧报价货币的卖出价,即为:4500*5.0360=22662.00法国法郎;同理三个月后付款报价为:4500*5.0390=22675.50法国法郎国际金融计算题7回答2024-05-15 19:26:43提问者: 未知gbp1=usd1.5930/40usd1=dm1.8610/20usd1=sf1.5600/08gbp1=sf(1.5930*1.5600)/(1.5940*1.5608)=2.4851/79汇率同边相乘dm1=sf(1.5600/1.8620)/(1.5608/1.8610)=0.8378/87汇率交叉相除gbp1=dm(1.5930*1.8610)/(1.5940*1.8620)=2.964...求国际金融计算题7回答2024-05-15 08:00:02提问者: 未知伦敦外汇市场即期汇率1英镑＝1.4608美元，美元升水0.51美分,即美元升值0.51美分(汇率下降0.0051美元),远期汇率为:1.4608-0.0051=1.4557国际金融套利计算6回答2024-05-15 23:06:09提问者: 未知唉，德国已经不用马克十多年了。怀念啊。首先，汇率你看得懂吧。这只有两个价格，很简单了。伦敦市场即期汇率￡1=2.2000-2.2220dm，指的是在伦敦外汇市场你拿1英镑去换马克，可以换2.2马克；你想用马克换1英镑，得要2.222马克。中间的差价是他们的利润。其次，套利的流程：你有1000万英镑（好多钱），你发现有3个月闲置，存入银行利息是1000万*5%*4/12=16.667万。突然，你发现...一个金融问题，关于外汇抵补套利交易，求教各位指点啊谢谢！！！！！9回答2024-05-15 10:22:06提问者: 未知这一套利就是即期买入英镑，远期卖出英镑。那么英镑的汇率自然是即期升水，远期贴水。其实也就是你说的担心远期美元升值。但你后半句搞错了。现在签订远期卖英镑的合同，就不必担心英镑会贬值了，也就不需要再来什么使英镑升值。到了远期，合同执行时，英镑被卖出，供给增加，自然就要贬值。这其实相当于“预期的自我实现”：预期（害怕）英镑远期贬值，于是现在签远期卖出合同，等到合同执行时反而使英镑（进一步）贬值，原来的预...兑换货币 国际金融学计算题8回答2024-05-15 23:37:15提问者: 未知如果是人民币换欧元你这个题。其实特好理解，就是银行要赚个中间差价，不然你卖高买少，银行不是无限亏损么。如果你要算远期汇率，那就得多给个数据，远期升水）.4530/8.4550，比如1月远期汇水 40/，8，跟市场预期没关系，直接兑换就好了，1000*8;8，1月远期汇率是两边加，8.4620/，假设你现在已经换了8458 cny了，你想再换成欧元，8458/.4580=8458 cny（买少）;5...求答案国际金融学，抵补套利10回答2024-05-15 01:22:57提问者: 未知远期汇率1欧元=（1.35-0.0060）美元=1.3440掉期率：0.0060*12*100%（1.35*3）=1.7778%，小于利差，能够抵补套利。做法：即期兑换成欧元，进行投资，同时卖出欧元投资本利远期，到期时，欧元投资本利收回，执行远期合约，获得美元，减去美元投资机会成本，即为利润：1000万/1.35*（1+5.5%4）*1.3440-1000万*（1+3%4）=17444.44美元九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
扫码关注微信公众号“九子财经”，回复“计算器”即可出现网贷利息结算器。
备案号：蜀ICP备11019336号-3 Powered by 九子财经 tech. ©2021 | 版权所有
特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本网站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。