信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-05-12 20:13:22
提问者: 负债人
国际金融计算题
4回答
2024-05-12 09:43:11
提问者: 未知
美国公司未来支付欧元款，为防止欧元升值带来的美元支付额增加，采用期货保值，即在贸易合同签订后，买入12.5万欧元的期货合约。现货市场：1月，汇率为1.2010，付12.5万欧元合美元：125000*1.20103个月后，汇率1.2020，付12.5万欧元合美元：125000*1.2020多支付：125000*1.2020-125000*1.2010=125美元期货市场：1月，汇率1.2020，购入...国际金融计算题10回答2024-05-12 02:49:26提问者: 未知根据利率平价理论：英镑兑美元的6个月期期汇汇率=（1+4%2）*2.0310/(1+6%2)=2.0113根据购买力平价理论：英镑会下跌，即汇率下降汇率=1.8*（1+10%）/（1+20%）=1.6500国际金融学计算题5回答2024-05-12 23:28:11提问者: 未知利率高的货币美元远期贬值,符合利率平价理论.计算掉期率(即汇率变化年率)90天(3个月)掉期率:(0.3902-0.3864)*12*100%(0.3864*3)=3.93%,不等于利率差(10%-4%),套利有机会.操作:因为掉期率小于利率差,套利可以借取瑞士法郎(期限3个月,利率4%),即期兑换成美元,进行美元3个月投资(利率10%),同时签订一份远期卖出三个月美元投资本利的协议(进行套利抛补...国际金融计算题2回答2024-05-12 09:23:10提问者: 未知即期汇率英镑1=1.4520/30 6个月远期差价48/40,远期汇率=(1.4520-0.0048)/(1.4530-0.0040)=1.4472/90做远期交易,即用英镑买入1000万美元6个月远期,六个月后该公司支付英镑数为:**/1.4472=**.97英镑国际金融 计算题5回答2024-05-12 02:17:02提问者: 未知即期瑞士法郎/美元=(1/1.6090)/(1/1.6070)=0.6214/0.6223美元/瑞士法郎三个月远期：(1.6070-0.0130)/(1.6090-0.0125)=1.5940/1.5965远期瑞士法郎/美元=(1/1.5965)/(1/1.5940)=0.6264/0.6274瑞士法郎/美元,即期与远期差价:(0.6264-0.6214)/(0.6274-0.6223)=0.00...国际金融计算题6回答2024-05-12 19:50:59提问者: 未知(1)两地市场比较,伦敦市场英镑卖出价(1.8550)低于纽约市场英镑买入价(1.9200),100万美元可以从伦敦市场购入英镑,再到纽约市场卖出英镑,减去成本,即为利润:**/1.8550*1.**=35040.43美元(3)判断汇率转换,将基准货币转换成三个市场均不同,在此将纽约市场转换即可:则有伦敦：eur1=0.6240/55gbp纽约：usd1=eur(1/0.9112)/(1/0.91...一个国际金融的计算题10回答2024-05-12 05:45:17提问者: 未知首先说，我不知道你这题是哪本书上的，但是这本书名词翻译的很拗口，那个“协定价格”和“保险费”如果换成“执行价格”和“权利金”，回答你这题的人就会很多。好了，答题。权利金是跑不掉的成本，因为购买期权的时候已经支付了，相应得到了以执行价格￡1=＄1.4950汇兑的权利，0.5%的佣金也逃不掉。在￡1=＄1.4000情况下，显然行使权利，以执行价格￡1=＄1.4950汇兑。1000万，乘以1.4950-...国际金融计算题 (英文)7回答2024-05-12 07:16:22提问者: 未知if borrows 1cad in canada and s**es in us,the company will gain 1cad*(spot rate)*(1+interest rate in us)/(1 year forward rate)after 1 year,which ** 1*0,9*(1+3%)/0.8=1.15875cad.the principal and intere...国际金融计算题2回答2024-05-12 09:15:12提问者: 未知展开全部.usd1=chf1.4500/50,三个月后远期掉期率为：110/130点,三个月远期usd1=chf(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)=chf1.4610/80伦敦市场现汇汇率为：gbp1=usd1.8000/500,三个月的远期掉期率为：470/462点三个月远期gbp1=usd(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)=usd1.75...谁会做国际金融的计算题呀！！5回答2024-05-12 11:18:09提问者: 未知可以做汇率期货。或者直接做外汇交易。如英镑兑美元，可以做空。也就是卖出英镑买入美元。如果六个月后英镑下跌，美元升值，公司可以通过外汇交易中的利润来弥补。如果英镑升值，那公司在外汇交易的损失也可以通过升值抵消。这样就能对冲风险。通常杠杆比例100：1的话，买入大概20手就可以了。20手大概是2万美金。调动的资金量相当于200万美金。九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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