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京东净值型集合资产管理计划(大集合)券商理财资产怎么计算的

  • 2024-05-08 11:44:57
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-08 11:44:57
最佳回答
展开全部(1)货币型券商理财资产计算
持有金额=买入确认金额-赎回确认金额+累计收益
昨日收益=(持有份额/10000)*券商理财产品单日每万份收益(每万份收益由证券公司公布)。(2)非货币型券商理财资产计算
a、对于按费率比例收取申购费
持有份额=【申购金额/(1+申购费率)】/当日集合计划净值
b、对于按笔收取申购费
持有份额=(申购金额-每笔申购费)/当日基金净值
昨日收益=昨日持有金额-前日持有金额+昨日赎回确认金额-昨日买入确认金额。

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