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通过工行企业网上银行集团理财可以维护资金池成员的账户名册吗?

  • 2024-05-04 08:18:23
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-04 08:18:23
最佳回答
通过工行企业网上银行集团理财可以维护资金池成员的账户名册的查询方法:
登录企业网银后,通过“集团理财-资金池-资金池成员账号名册维护”功能对资金池成员账号名册进行维护,包括查询,新增和删除。资金池是指:
(1)也称现金总库。最早是由跨国公司的财务公司与国际银行联手开发的资金管理**,以统一调拨集团的全球资金,最大限度地降低集团持有的净头寸。(2)现金池业务主要包括的事项有成员单位账户余额上划、成员企业日间透支、主动拨付与收款、成员企业之间委托借贷以及成员企业向集团总部的上存、下借分别计息等。不同的银行对现金池有具体不同的表述。

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