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金融风险控制中var方法的应用
金融风险控制中var方法的应用
2024-05-12 22:17:01
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-12 22:17:01
最佳回答
var的定义 在正常的市场条件和给定的置信度内,用于评估和计量任何一种金融资产或证券投资组合在既定时期内所面临的市场风险大小和可能遭受的潜在最大价值损失。比如,如果我们说某个敞口在99%的置信水平下的在险价值即var值为$1000万,这意味着平均看来,在100个交易日内该敞口的实际损失超过$1000万的只有1天(也即,每年有2~3天)。在数学上,var可表示为投资工具或组合的损益分布(p&l d**tribution)的分位数(—quantile),表达式如下:表示组合p在持有期△t内市场价值的变化。上述等式说明了损失值等于或大于var的概率是α,或者可以说,在α概率下,损失值是大于var的。也可以说,var的具体定义为:在一定的持有期△t内,一定的置信水平1-α下投资组合p可能的最大损失。即:例如,持有期为1天,置信水平为97.5%的var是10万元,是指在未来的24小时内组合价值的最大损失超过10万元的概率应该小于2.5%,综合来看,可以确定应该理解为一负值,即所遭受的损失,则表示其发生的概率。
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金融abs的主要风险控制措施关注哪些?
1
回答
2024-05-12 22:11:25
提问者: 未知
abs这块我就不是很了解了,你可以红途风控,里面都是风控从业者,可以在网站或群里交流风控疑问。
希望金融风险是怎么控制的?
8
回答
2024-05-12 01:03:35
提问者: 未知
1、希望金融与联动优势签订合作协议,**的充值、投资、提现等操作,均通过联动优势操作,对客户交易资金完全按照“专户专款专用”的标准**进行托管。该监管账 有严格程序规定。2、投资人资金提现前必须通过邮箱认证、手机认证、实名认证以及**认证等多项严密的认证,以切实确保账户资金只能提现至投资人本人的银行账户,规避了账户资金被他人**的风险。3、另外有贷前、贷中、贷后的专业风控。4、希望金融网站采用,国...
控制金融风险就是尽可能消除风险对吗
8
回答
2024-05-12 04:32:04
提问者: 未知
金融风险是指企业未来收益的不确定性或波动性,它直接与金融市场的波动性相关。一般而言,收益的不确定性包括盈利的不确定性和损失的不确定性两种情形,需要说明的是现实中人们更关注的是损失的可能性。分类金融风险的种类很多,按照不同的标准,金融风险可以划分为以下几类:金融风险管理(1)按照金融风险产生的根源划分,包括静态金融风险和动态金融风险。静态金融风险是指由于自然灾害或其他不可抗力产生的风险,基本符合大数...
金融风险控制与管理可以使用第三方系统吗?
4
回答
2024-05-12 09:20:24
提问者: 未知
当然可以使用第三方的风控产品和服务的,自己搭建一套风控体系需要耗费大量的人力物力财力,所以我们一开始就直接选用了第三方的风控产品。是杭州同盾的产品。操作起来很方便。
互联网金融的风险控制有好用的第三方风控系统吗?
8
回答
2024-05-12 04:48:44
提问者: 未知
有啊,杭州同盾科技,我觉得她们在互联网金融方面的风控做得挺好的,而且比较出名。
我国互联网金融安全与风险控制未来应该怎么发展
4
回答
2024-05-12 15:38:44
提问者: 未知
怎么发展,从这么几个方面去理解:
中为鑫公益理财**风险控制怎样?
4
回答
2024-05-12 05:01:52
提问者: 未知
中为鑫投资公司和灾害救援基金会共同打造的,我投了的稳当。
p2p理财产品的风险如何控制?
3
回答
2024-05-12 06:54:29
提问者: 未知
你可以咨询一下前海航交所的专家
小金理财的可靠性到底怎么样??出资方?风险控制?
8
回答
2024-05-12 21:03:09
提问者: 未知
还可以吧出资方好像是卡小二,原来是**的风险控制还不错,反正跑路的话他们**是兜底的啦
网上理财怎么控制风险呢?
3
回答
2024-05-12 22:22:45
提问者: 未知
投 资 都 会 有 一 定 的 风 险 存 在,但 是 这 些 风 险 也 是 可 以 去 降 低 的,比 如,选 择 资 金 托 管 的,项 目 透 明 的,这 样 会 好 很 多。鑫 思 泰 旗 下 的 鸿 运 通 期 限 短,风 控 稳 健,可 以 看 看
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