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国际金融外汇风险管理练习题。

  • 2024-05-14 18:32:13
  • 提问者: 负债人
7个回答
#热议#信用卡申请个性化分期服务？
匿名 2024-05-14 18:32:13
最佳回答
一年期泰铢贴水20%，即泰铢贬值，一年期远期为ba20*（1+20%）/$=ba24/$，萨姆公司预测泰铢一年后将降值10%，即为ba22/$
1、如果汇率如预测，一年后得到的泰铢兑换成美元，可得：**/22=218181.82美元
2、做远期交易，把销售收入的泰铢现在就卖出远期，一年后可得美元**/24=200000
3、即期借泰铢（r，到期归还**），r=**/（1+28%），兑换成美元，进行一年投资（8%），一年后得美元：**/（1+28%）/20*（1+8%）=202500美元
建议：在本例中，从数字上看，显然是第一种方案最合适，第三种方案次之，第二种方案最差，但第一种方案有风险，这是以公司对一年后的汇率预测准确的基础上的，如果预算不正确会产生不同的后果，另两种方案均是将将来的美元数锁定。至于选择问题，要根据企业对风险的态度而定，如果愿意承担风险，则保留风险头寸，选择第一种方案。从企业经营目的（主要是为了获取经营利润）考虑，应该是第二种方案较好。

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