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如何利用衍生金融工具规避外汇风险

2024-05-12 01:48:02
提问者: 负债人

5个回答

匿名 2024-05-12 01:48:02

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利用远期结售汇规避外汇风险远期结售汇是指进出口企业与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇台同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务．远期结售汇的交易期限最长至12个月，分为7天、20天、1个月至12个月14个档次。交易币种包括美元、港币、欧元、日元、英镑、瑞士法郎、澳元、加元、新加坡元（纽元）等9个币种。每次费用大约2％，需要占用保证金3％。的议价能力来承受各种各样的经营风险，包括汇率风险。加强对贸易渠道控制力。有能力的出口企业要“走出去”建立自主营销网络，将贸易链延伸到境外批发和零售终端，增强渠道控制力，提高贸易附加值，也使进出**问环节中的汇率风险消于无形。尽量多采用人民币进行贸易结算。今年3月，**人民银行联合**等六部委发布‘关于出口货物贸易人民币结算企业管理有关问题的通知’，规定所有具有进出口经营资格的企业均可开展出口货物贸易人民币结算业务，而不仅限于试点企业。外贸企业要充分利用该政策，对于有条件的贸易对象，特别是贸易国同**签有本币互换协议的，要主动地要求客户用人民币来结算，让客户感觉使用人民币结算对于他们也是有利的，互惠互利。利用合同约定、外汇远期交易等手段进行来镄定汇率，避免汇率波动风险。在商品贸易往来中，时问越长。由汇率变动所带来的风险也就越大，而进出口商从签订买卖合同到交货、付款又往往需要相当长时间（通常达30天～90天，有的更长）。因此有必要利用合同约定、外汇远期交易等手段进行来锁定汇率，规避风险。