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交易性金融资产业务的核算,会计分录
交易性金融资产业务的核算,会计分录
2024-05-09 02:59:04
提问者: 负债人
10个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-09 02:59:04
最佳回答
购入
借:交易性金融资产—成本 40
投资收益 0.2
贷:银行存款 40.2
宣告发放现金股利
借:应收股利 1
贷:投资收益 1
借:银行存款 1
贷:应收股利 1
再次购入
借:交易性金融资产—成本 45
投资收益 0.3
应收股利 1
贷:银行存款 46.3
前面5w公允变动
借:交易性金融资产—公允价值变动 5
贷:公允价值变动损益 5
发放现金股利
借:银行存款 1(这里对应的是第二次购买时已宣告尚未发放的现金股利)
贷:应收股利 1
公允变化
借:公允价值变动损益 8
贷:交易性金融资产—公允价值变动 8(40+45+5-8.2*10)
此时公允价值=40+45+5-8=82(或者8.2*10=82)
处置部分(不知道把6改成5是想干嘛,单独改这个,其他数据又不改)
借:银行存款 52
交易性金融资产—公允价值变动 1.8=(8-5)*0.6
贷:交易金融资产—成本 51=(40+45)*0.6
投资收益 2.8
结转公允变动(账上亏损转为实际亏损)
借:投资收益 1.8
贷:公允价值变动损益 1.8
对剩余部分调公允(这一步个人觉得不能忽略,有人可能认为此时不调,在12.31一起调整)
借:交易性金融资产—公允价值变动2.2=(8.75-8.2)*4
贷:公允价值变动损益 2.2
12.31调公允
借:交易性金融资产—公允价值变动 1
贷:公允价值变动损益 1
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交易性金融资产处理的会计分录
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回答
2024-05-09 18:39:21
提问者: 未知
交易性金融资产-成本 150000投资收益 120贷借:银行存款 150120希望采纳,后面的资料不详,我可以再次回答,请补充全
交易性金融资产计算分析题,求分录
9
回答
2024-05-09 20:46:24
提问者: 未知
1.借:交易性金融资产 500万投资收益 1万贷:银行存款 501万2.6.30日借:交易性金融资产-公允价值变动损益 100万贷:公允价值变动损益 100万3.7.15日借:银行存款 650万投资收益 1.5万贷:交易性金融资产 500万交易性金融资产-公允价值变动损益 100万投资收益 50万银行存款 1.5万同时,借:公允价值变动损益 100万贷:投资损益100万
求详细会计分录,请分别使用交易性金融资产和可供出售金融资产进行核算
4
回答
2024-05-09 12:05:41
提问者: 未知
交易性金融资产:1、企业取得b公司股票时借:交易性金融资产—成本 96.8万投资收益0.2万应收股利 30*0.2元=6万贷:银行存款103万2、资产负债表日,交易性金融资产的公允价值高于账面余额的差额借:交易性金融资产—公允价值变动(103-96.8)6.2贷:公允价值变动损益 6.23、出售交易性金融资产时,应按实际收到的金额,借:银行存款 70投资收益(处置损失)33贷:交易性金融资产—成本...
交易性金融资产会计分录
6
回答
2024-05-09 01:03:18
提问者: 未知
1.借:交易性金融资产 1500应收股利 50投资收益 20贷:银行存款 15702.借:银行存款50贷:应收股利503.借:交易性金融资产~公允价值变动20贷:公允价值变动损益204.借:银行存款1600贷:交易性金融资产1570投资收益30借:公允价值变动损益20贷:投资收益20
交易性金融资产的会计分录?
5
回答
2024-05-09 23:51:08
提问者: 未知
投资收益1 买入时的交易费用借 投资收益贷 银行存款2 持有期间的计提的应收利息或股利借 应收股利贷 投资收益3 出售时售价与账面价值的差额 可能在借方 也可能在贷方公允价值变动损益持有期间的市场价值变动借 交易性金融资产—公允价值变动贷 公允价值变动损益
交易性金融资产会计分录怎么写
8
回答
2024-05-09 18:38:57
提问者: 未知
2009/5:借:交易性金融资产-成本 480万投资收益 10万贷:银行存款 490万 2009/6/30:借:公允价值变动损益 30万贷:交易性金融资产-公允价值变动 30万 2009/8/10:借:应收股利 12万贷:投资收益 12万 2009/8/20:借:银行存款 12万贷:应收股利 12万:2009/12/31:借:交易性金融资产-公允价值变动 60万贷:公允价值变动损益 60万 201...
求交易性金融资产的会计分录
9
回答
2024-05-09 03:16:57
提问者: 未知
2月,借:交易性金融资产-成本200000投资收益:5000(费用不计入成本,计入收益)贷:其他货币资金 205000(上面2个相加)5月,借:交易性金融资产-公允价值变动 50000(**00差额)贷:公允价值变动损益 500009月,借:公允价值变动损益 20000(**00差额,减少了,损益记借方,和上面比较下)贷:交易性金融资产-公允价值变动 2000014/3月,借:其他货币资金 190...
交易性金融资产的的会计分录怎么做?
10
回答
2024-05-09 00:40:57
提问者: 未知
购入债券时:借:交易性金融资产—成本应收利息(购买时包含已宣告发放的债券利息)投资收益(支付交易费用)贷:银行存款包含已宣告发放的债券利息时:借:银行存款贷:应收利息确认利息收入时:借:应收利息贷:投资收益收到债券利息时:借:银行存款贷:应收利息做的应收利息 应收股利就把利息换成股利即可原创勿盗 打得辛苦over
编制华丰公司交易性金融资产业务的相关会计分录。
3
回答
2024-05-09 12:28:56
提问者: 未知
展开全部(1)2.10购入时:借:交易性金融资产-成本30000投资收益 230贷:银行存款 302302.20收到股利:借:银行存款 3000贷:投资收益 3000(2)7.1宣告:借:应收股利6000贷:投资收益60007.15收到:借:银行存款6000贷:应收股利6000(3)收盘价为每股8元时:借:公允价值变动损益 6000贷:交易性金融资产-公允价值变动 6000收盘价为每股11元时:借...
交易性金融资产出售时的会计分录
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回答
2024-05-09 09:02:56
提问者: 未知
交易性金融资产在出售时的公允价值高于取得成本的时候,公允价值变动科目在贷方,如果公允价值低于取得成本的时候,公允价值变动科目在借方。如你10元钱购买的股票,一个月后涨到11元,取得成本为10,公允价值为11。此时如果出售的话,分录应该是借 银行存款 11贷 交易性金融资产-成本 10贷 交易性金融资产-公允价值变动 1
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