信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-05-14 01:17:32
提问者: 负债人
国际金融实务计算题
3回答
2024-05-14 23:47:17
提问者: 未知
答：抵补套利(covered interest arbitrage)，是指把资金调往高利率货币**或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。若100万美元是自有资金，则100万美元即期换成50万英镑计息6个月，到期本利和为52.5万英镑，同时在即期以gbp/usd=1.99签订52.5万英镑远期合约。到期收到52.5万英镑*1.99=104.475...国际金融学计算题8回答2024-05-14 06:05:19提问者: 未知这个是套汇的题目，首先回答你106.16-106.36 是前面买入价和后面卖出价，对于你自己来说。如果对于银行是反过来的。首先分析一下：在纽约：美元便宜。日元贵，你可以对比一下两个市场，美元在纽约换得比东京市场小，所以我们卖出日元，买入美元，低买高卖在东京：美元贵，日元便宜，所以卖出美元、买入日元，低买高卖。投入1000美元，在东京是买入日元，汇率是106.76，所以可以换106760日元，在纽约...国际金融·计算9回答2024-05-14 08:43:04提问者: 未知在不考虑交易费用等情况下，先计算掉期率（以中间汇率计算）掉期率=（即期与远期差价*12）/即期汇率*远期月数=[（0.000135+0.000137)/2]/[(1.6150+1.6160)/2]=0.008%,小于利率差2.掉期率小于利差,即套利有利,就是将利率低的货币兑换成利率高的货币有利.投资者可以选择借美元,兑换英镑进行存款,取出本利后再兑换成美元,可以获利.远期汇率:(1.6150-0....国际金融学计算题8回答2024-05-14 11:32:31提问者: 未知利率高的货币美元远期贬值,符合利率平价理论.计算掉期率(即汇率变化年率)90天(3个月)掉期率:(0.3902-0.3864)*12*100%(0.3864*3)=3.93%,不等于利率差(10%-4%),套利有机会.操作:因为掉期率小于利率差,套利可以借取瑞士法郎(期限3个月,利率4%),即期兑换成美元,进行美元3个月投资(利率10%),同时签订一份远期卖出三个月美元投资本利的协议(进行套利抛补...国际金融计算题4回答2024-05-14 11:00:33提问者: 未知买入两个月期的100欧元的远期外汇做套期保值，事实上是约定两个月后以euri=cny801605的价格购买100欧元，2个月后需要人民币**元。若不做套期，2个月后汇率为euri=cnyy802500/30，购买100欧元则需人民币**元人民币。显然，保值节约了92500元。国际金融计算题7回答2024-05-14 19:56:26提问者: 未知1、解释，2.0170是银行买入马克的价格，即购买者用一美元在银行只能换回2.17马克，反之理解就是银行卖出马克的价格，即马克/美元的卖出价，1/2.0170=0.4958同理得出，马克/美元买入价格为1/2.0270=0.49332、美国进口商现货亏损500000*（0.7-0.5）=100000美元期货市场盈利125000*4*（0.71-0.0.51）=100000美元进口商合计亏损**00...关于国际金融的计算题，求解7回答2024-05-14 11:01:53提问者: 未知已知：100港元＝81.9100～82.1400人民币可得 100人民币＝121.7434～122.0852港元即 1人民币=1.217434~1.220852港元所以 100美元=778.0497～780.4297港元国际金融计算题，求助5回答2024-05-14 21:13:48提问者: 未知1.假设英镑兑美元的即期汇率为 2.00，美国的物价水平与英国的物价水平之比为 2，并且美国的通货膨胀率为 5%，英国的通货膨胀率为 2%。预期一年后英镑兑美元的名义汇率为 2.10。则一年后英镑兑美元的实际汇率为（）。a.0.9714 b.1.0294 c.3.8857 d.4.11762.假设英镑兑美元的即期汇率为 2.00，美国的物价水平与英国的物价水平之比为 2，并且美国的通货膨胀率为 5...国际金融计算题 (英文)1回答2024-05-14 07:16:22提问者: 未知if borrows 1cad in canada and s**es in us,the company will gain 1cad*(spot rate)*(1+interest rate in us)/(1 year forward rate)after 1 year,which ** 1*0,9*(1+3%)/0.8=1.15875cad.the principal and intere...国际金融汇率计算题8回答2024-05-14 19:05:53提问者: 未知三个月远期汇率:usd1=ff(6.2455-0.0360)~(6.2487-0.0033)=6.2095~6.2454远期升水商人如果卖出3个月远期外汇合计uss10000(即报价者买入美元,用买入价),可换回ff62095九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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