**支付申请表怎么写,详情,谢谢

? 2024-05-15 16:35:01
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供应商款项支付申请表
编号:  
项目名称:   合同编号:  
供应商名称:   付款方式简述:  
供应合同价格:  
 
支票
 
现金
供货合同形式:
固定总价
    补充合同   其他: 电汇
本期付款对应供货时间截止至:   本期付款为该合同第 次付款
结算
数据 / 项目名称 代号 计算公式 金额 备注
至本期止累计应付款 a 到货验收合格的款项 (见附件:材料到货明细表)    
c 应付预付款   (预付款抵扣完后此项为零)
d 退还保留金    
e 其他(附件:至本期止其他应付款):    
f 至本期止应付款合计 (a+b+c+d+e)    
至本期止累计应扣款 g 保留金    
  保留金余额 (g-d)    
h 预付款抵扣    
  预付款余额 (c-h)   (预付款需在付款达合同额60%时全部抵扣)
i 其他扣款(见附表2)    
m 至本期止扣款合计 (g+h+i)    
至本期止累计应付款 n (f-m)    
此前累计已付款 p      
本期应付款 q ( n-p)    
本期实际付款 r (r应小于或等于q)    
至本期止累计已支付金额 s (本期实际付款+此前累计已付款)
 

 

签 字 栏 责 任 人 责 任 内 容 签字/日期
材料主管 核实材料员接收材料的数据是否与订货单属实/材料单价是否合理,并做好分类汇总工作 采购内容:
现场经理 核实到货材料的质量是否满足现场施工的要求或标准  
合同管理 审核本次支付的材料款是否符合合同条件(包括:单价、数量、支付条件等)  
项目经理 审核本次支付的材料款是否符合支付条件,包括结合财务状况审核能否支付  
商务经理  
事业部经理  
说明栏 1.此表严格按照表格设置填报,如实反映材料到货情况、到货时间、支付情况。
2.文件流程依次为:材料主管---现场经理---合约/核算---项目经理---商务经理---事业部经理。
3.所有的请款一律先送交此文件,待审批完成后(审核时限分别为二个工作日)再提供**,领取支票。
4.此文件为内部请款及结算文件,不做为对外结算文件。 20210311
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