是不是公司每月的经营收入是现金收入就必须得存入基本账户上吗?

叫我小可爱 2024-05-27 06:54:58
最佳回答

公司每月的经营收入是现金收入不必须得存入基本账户上。

出纳人员收到业务收入和其他收人现金时,应当依据经济业务事项的内容开具现金收款**(业务收入有专职收款人员的除外)。现金收款**包括**和收据两种。

开具现金收款**时,要使用复写纸如实填写收款日期,付款单位全称或付款人姓名,经济业务事项内容、数量、单位,收款小写和大写金额,**人、经办人姓名,加盖收款单位印章。填写完毕,将第二联交给付款单位或付款人;将第三联作为登记现金日记账的原始凭证。

扩展资料:

从银行提取现金的管理各单位需要用现金发放工资,或者其库存现金小于库存现金定额而需要用现金补足时,除了按规定可以用非业务性现金收入补充以及**规定可以坐支的以外,均应按规定从银行提取现金。

各单位从银行提取现金应包括以下程序:

1、按现金的开支范围签发现金支票现金支票是由存款人签发,委托开户银行向收款人支付一定数额现金的**。开户单位应按现金的开支范围签发现金支票,现金支票的金额起点为100元,其付款方式是见票即付。

2、认真填写支票签发现金支票时,应认真填写支票的有关内容,如签发日期、收款人全称(单位签发现金支票支取现金,是以自己为收款人)、取款金额(大写和小写金额)、款项用途,并加盖财务章和名章等。

一般来说,取款人收到银行出纳人员付给的现金时,应当面清点现金数量,清点无误后才能离开柜台。

各单位用现金支票提取现金,应根据现金支票存根编制银行存款付款凭证。取款当日,出纳人员根据付款凭证的记录,同时登记银行存款日记账的减少,登记现金日记账的增加。

参考资料来源:百科-现金收入

20210311
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