逐日累计计提，按月支付基金管理费。
在基金的运作过程中发生的一些开支需要由基金持有人来承担。基金管理人管理和运作基金，需要给基金公司员工和经理人发工资，基金公司的各项设施设备等开支都用于管理费用。
为了确保基金资金的安全，需要委托银行等信誉度较高的机构进行资金的托管，托管过程所要支付的费用后于托管费。管理贺和托管费的最终承担者都是基金购买者，即投资者。
基金托管费收取的比例同基金管理由类似，这与基金规模和所在地区有一定关系，通常基金规模越大，托管费率越低;新兴市场的托管费收取比例相对较高。例如，国际上托管费率通常在0.2%左右，而我国内地、**则为0.25%。
基金管理费和托管费是管理人和托管人为基金提供服务而收取的报酬，是管理人和托管人的业务收入。管理费和托管费一般须经基金监管部门认可后，在基金契约或基金公司幸程中标明，不得任意更改。另外，基金管理人和托管人，因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用，不得列入基金管理费和托管
1、基金管理费
基金管理费是指支付给实际运作基金资产、为基金提供专业服务的基金管理人的费用，也就是管理人为管理和操作基金而收取的报酬。
支付给基金管理人的基金管理费的数额一般按照基金净值的一定比例从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运作者，对基金的保值和增值起到决定性的作用。因此，基金管理费用收取的比例比其他费用要高。
基金管理费是基金管理人的主要收入来源，基金管理人的各项开支不能另外向投资者收取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例(如年利率)逐日计算，定期支付。
管理费的高低与基金的规模有关。一般来说，基金的规模越大，基金管理费率相对越低。但同时，基金管理资率与基金类别及不同**和地区也有关系。一般来说，基金风险程度越高，基金管理费率越高，其中费率最高的基金为证券衍生工具基金，如期贷期权基金、认股权证基金等;最低的是货币市场基金。
目前，我国的基金管理年费率约在1.5%。为了激励基金管理公司更有效地运用基金资产，有的基金还规定可向基金管理人支付基金业绩报酬。基金业绩报酬通常是根据所管理的基金资产的增长情况规定一定的提取比例。
2、基金托管费
基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金或基金公司收取的费用。
托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计，至每月月末支付给托管人，此费用也是从基金资产中支付，不需另向投资者收取。基金托管费计入固定成本。
参考资料来源：百科-基金托管费
参考资料来源：百科-基金管理费
20210311
地下管线探测费用如何收取 
2024-05-21 21:10:11
提问者: L . Power
这个要看你是做什么样的了。有按面积收取的也有按长度收取的。一般面积收取比较多，现在的市面价大概在2-3块左右一平方米。长度这个就不好说，因为按长度不合算。现在好点的托管班，都是怎么收费的？
2024-05-21 21:44:58
提问者: 李闯闯
那就是一个房租钱（一般是1楼最好有院子，2000-4000一个月，要是没院子就更便宜了按半年一交就是2万元够了），装修有5000也够了，买一些板凳桌椅，一套算200,20套4000.雇用师资2两位可以不算，如果供饭，要准备厨具，做饭阿姨开支。宣传的招牌，广告，3000.有5,6万怎么都够了。因为不同城市物价不一样，你还要有一些流动资金。私募基金管理人备案要多久多少费用
2024-05-21 03:43:54
提问者: 一颗小绿豆
私募基金备案，正常情况下两个月左右时间，费用大概在7万左右，主要法律意见书、验资报告、审计报告方面。银行资金托管费用多少
2024-05-21 18:38:11
提问者: 超，
四大行要的，不过手续费不是很高，一百万手续费大约800块左右！不过要看银行！有些银行不用收手续费的！小资银行！关于档案管理费和人事代理费的区别
2024-05-21 16:45:58
提问者: 弯弯儿
1.缴纳费用的对象不同。档案管理费由档案委托人负责缴纳；人事代理费既可以由用人单位缴纳，也有个人缴纳的情况。2.费用的定义不一样。档案管理费是支付档案管理为您管理档案时所付出的一种劳动力的报酬费用，人事代理费是人才服务中心经过**的批准向单位委托的，由单位缴纳，个人委托的，由个人收取的一种劳务报酬。3.费用收取的多少不同。档案管理费相对比人事代理费便宜。扩展资料：人事代理费：才流动中心保存人事关系...基金的购买和赎回时间是什么时候？
2024-05-21 13:34:28
提问者: 张斯煜
开放式基金购买和赎回可以随时下达交易指令，只不过交易确认的时间和赎回到账时间会有很多情况。如果在工作日15点之前购买的就按照当天净值处理，如果在15点之后购买就要按照下一个工作日的净值处理了，在休息日购买也是按照下一个工作日净值处理的。货币基金最快可以实时到账，其他类型的基金赎回最快也要3个工作日，最慢则需要5个工作日。封闭式基金，或者上市交易型开放式基金lof或者etf基金，在场内交易的，则买卖...基金公司的托管费，管理费怎么计算？
2024-05-21 03:30:15
提问者: z琳?
以上投摩根双息基金为例（一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 1.5% 年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 1.5% 年费率计提。计算方法如下： h ＝ e ×年管理费率÷当年天数 h 为每日应计提的基金管理费 e 为前一日的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提。 在通常情况下，基金...年费多少钱什么时候扣 中信**年费什么时候收取
2024-05-21 05:05:34
提问者: Value me
当心“变相”收取年费 “变相”收费也是经常见的，如“入伙费”、“工本费”、会员费等。 年费讨价还价 刷卡免年费就是银行为了鼓励持卡人刷卡消费。如果持卡人没有达到免年费的标准，大部分银行也会给一部分客户免年费来挽留客户，有的通过补刷减免，有的无条件减免! 高端卡通常不免费 大部分白金卡或更高级的卡，是不免年费的。比如顶级卡年费，运通**等，(这类客户一般都不差钱)。 提醒：对于**持卡人，...买卖货币基金收取什么费用?有管理费吗?
2024-05-21 11:44:14
提问者: T朱娇娇C
通常来讲货币基金交易主要涉及申购费、赎回费、销售服务费、管理费、托管费。不过现在绝大部分货币基金都免去了申购费和赎回费。 各只货币基金的收费标准可能不相同，但都维持在了非常低的水平。比如工银货币加到一起一年才仅有0.68%，天弘现金增利a也仅有0.63%。这里的百分之几，是年费率，每天计算、每天计提，定期支付（如每月）。上面说到的这些三种费用，都是在分配基金收益之前已经计提了。 货币基金交易管...装修公司收取“材料运输费、安装费、垃圾清运费、管理费”合理吗？
2024-05-21 11:44:14
提问者: 孟醒51
完全给你可以不收，只不过把费用揉到其他单价里头，比明收还可恶。运输费和安装费如果没有东西让安装肯定是乱收费，你如果有东西让安装肯定必须收的。垃圾清运费可以不收，装修过程中业主自己打扫卫生，清理装修垃圾即可。管理费是公司都要收，否则没有利润哪来的售后钱？不要说装修没有问题，没有问题，建委也不会在合同注明保修了。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。