基金的价格

青年映画?小ss 2024-05-21 06:36:31
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基民读基金公告,最常看到的数据就是基金资产净值。那么,基金资产净值到底是怎么算出来的呢?基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额。基金资产的总市值是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款等其他有价证券)在某一时点,计算得出的资产总额;而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。单位基金资产净值,就是指每一基金单位所代表的基金资产净值,计算公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数 20210311
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