建工集团银行账户管理暂行办法

一只耳 2024-05-02 14:04:07
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(建财<2015>15号)第一章总则第一条为加强集团银行账户管理,满足集团资金集中管理要求,提高资金使用效率,依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国人民币银行结算账户管理办法》等有关法律法规,结合集团实际,制定本办法。第二条本办法中的银行账户是指集团及所属单位在境内外政策性银行、商业银行等金融机构开立的基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。第三条集团公司对银行账户实行统一监控。集团公司资金管理中心为银行账户管理的主管职能部门,各单位财务管理部门(资金管理部门)负责本单位银行账户的日常管理。各单位财务负责人是银行账户管理的第一责任人。第四条本办法适用于集团公司(含事业部、分公司、项目部)和集团所属各级全资、控股子公司,以下统称各单位。集团参股单位以集团公司名义开立的银行账户必须遵照本办法执行。第二章银行账户开立第五条各单位因经济业务事项需要开立银行账户的,应选择集团银企直联范围内的银行(见附件1)开立银行账户。集团对各单位开立银行账户采取审批制和备案制进行管理。第六条下列情形需要开立银行账户的应经集团公司审批后方可办理:1.因特殊情况不在集团银企直联范围内银行开立银行账户;第八条第十七条申请单位(签章): 20210311
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