基金公司的托管费,管理费怎么计算?

静雨是小可爱呀 2024-05-25 17:48:55
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以上投摩根双息基金为例(一)基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 1.5% 年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值 1.5% 年费率计提。计算方法如下: h = e ×年管理费率÷当年天数 h 为每日应计提的基金管理费 e 为前一日的基金资产净值 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下: h = e ×年托管费率÷当年天数 h 为每日应计提的基金托管费 e 为前一日的基金资产净值 其他基金都差不多。 20210311
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