β系数是衡量风险大小的重要指标,下列关于β系数的描述正确的有( ) 
2024-05-15 21:23:30
提问者: 未知
bcd正确如何理解风险与报酬的关系？
2024-05-15 07:26:38
提问者: 未知
进资的目的是为了获得收益,但是些情况下最后实际获得的收能低于预期收益,有资根本没有收益甚至血本无归。当然,在专业投资者看来,风险并不仅仅是实现的收益低于预期的收益。在他们看来,当实际收益高于预期收益时也是风险。在理论上,风险与收益的关系可以用“预期收益率＝**利率＋风险补偿”来表示。**利率是指把资金投资于某一没有任何风险的投资对象而能得到的利息率,实际上并不存在**的利率。一段时间来我们把银行存...风险和报酬之间的关系
2024-05-15 10:00:34
提问者: 未知
风险和报酬的基本关系是：项目风险程度越大，所要求的报酬率水平越高；风险厌恶假设驱使大家都投资于风险程度低的项目，其结果是只能得到低报酬的回报；在基本玩风险状态下...有关风险β系数计算和应用的问题（高分追加）
2024-05-15 04:10:16
提问者: 未知
按协方差方式计算，β系数=(某项资产的总收益率-**收益率）/(市场组合的总收益率-**收益率）◆β=1，表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例...β系数是反映个别股票相对于平均风险股票变动程度的指标，它可以衡量个别股票的全部风险。
2024-05-15 02:59:07
提问者: 未知
参**：错解析：β系数是度量股票系统风险的指标，并不是反映股票全部风险的。证券市场线说明了( )与不可分散风险β系数之间的关系。a．风险收益率 b．**收
2024-05-15 01:12:41
提问者: 未知
参**：d解析：证券市场线说明了期望收益率与不可分散风险β系数之间的关系。β系数可以衡量( )。a．个别公司股票的市场风险 b．个别公司股票的特有风险 c．
2024-05-15 02:59:10
提问者: 未知
参**：a解析：β系数的经济意义在于，它告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。β系数越大，系统风险越大 对吗？
2024-05-15 17:39:39
提问者: 未知
贝塔系数 ） 贝塔系数衡量股益相对于业绩评价基准收益的波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。 如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，股票上涨 10 ％；市场下滑 10 ％，股票相应下滑 10 ％。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 ％时，股票上涨 11%, ；市场下滑 10 ％时，...通过分散化投资，投资者不可以分散掉（）。 a.个体风险 b.非系统性风险 c.系统性
2024-05-15 21:01:57
提问者: 未知
金融工程管理风险的方式主要有两种：分散风险和转移风险。通过分散化投资，投资者可以分散掉一部分风险，即个体风险，但无法分散掉证券组合中的系统性风险。风险系数
2024-05-15 20:56:24
提问者: 未知
这是laok先生3月发表的文章，比较直观，我拿来借花献佛了。《基金统计参数的计算》这段时间做功课的一个很大收获是搞清楚了怎么计算关于基金的统计参数，包括总回报，标准差，夏普比率，阿尔法...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。