防范资金风险采取的措施及成效

biubiu是只猫 2024-05-12 06:13:33
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防范资金风险采取的措施和成效一、2017年的风险1、资金链安全运行风险。2、汇兑损失风险。3、应收账款损失风险4、资金支付风险5、存量资金安全风险二、采取的措施及成效(一)资金链安全运行风险1、创新融资理念,拓展融资渠道,全面降低融资成本,资本运作和资金运营创效显著。面对日益严峻的融资环境,舞钢公司财务部门积极与金融部门沟通,结合舞钢生产经营实际情况,转变融资思路,拓展省外融资渠道,创新融资品种,弥补银行抽贷及经营亏损造成的资金流失,保证了生产经营所需资金及还贷资金及时到位。一是利用人民银行放开国内企业境外借款新政,开展全口径跨境融资,通过建行海外分行取得资金4350万美元。二是通过进出口银行psl特定贷款4.9亿元。三是利用信托资金改变公司融资结构,取得中信信托保险资金9亿元。2、在资金管理方面,强化资金刚性管控和预算管理,实现低资金保障的运营模式。在企业资金困难的情况下,一方面要“开源”,从外部筹集资金,一方面要“节流”,严格控制支出。舞钢加强对资金的刚性管控,建立全面资金预算管理,实施集中一级支付,杜绝资金体外循环。按照公司下达的资金预算严控资金支出,对不在开支范围和无名目的资金支付项目一律不予支付。二、汇2 20210311
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