计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取( )。 a．标准法 b．内部 
2024-05-25 06:56:09
提问者: 未知
参**：a,d,e解析：信用风险的计量方法是“标准内评”，内部评级又分为初级和高级。内部模型法是市场风险计量方法；高级计量表是操作风险计量方法。加权风险资产的什么是风险加权资产？
2024-05-25 11:57:28
提问者: 未知
银行业的总资产有很多资产是**权重的，有很多风险权重则很高。这个要看每个银行的资产负债结构的配置，一般来说风险权重高的收益也更高。至于具体的风险权重列表可参考...贝塔系数和标准差在衡量风险时的区别
2024-05-25 01:10:27
提问者: 未知
有点难说明白，你看看下面吧。标准差是基金自己设定出来的，用该基金的波动收益率除以它就是贝塔系数，它就是衡量基金风险的一个标准，而夏普指数就是用基金的波动收益率...为什么可以用方差(variance)来衡量风险？
2024-05-25 19:25:02
提问者: 未知
楼主一直纠结，为什么好多地方多直接用方差度量风险呢？是不是因为风险厌恶（r**k **ersion）假定u[e(c)]>e(u(c)]？如果是的话，那不是expected utility的情况下用什么衡量呢？风险中性的时候又用什么指标衡量风险呢？题主脑子不太好使，忘轻喷…线谢过各位答主风险加权和风险权重有什么区别？
2024-05-25 03:34:53
提问者: 未知
风险加权和风险权重有什么区别？银行的资产有许多种，包括现金、贷款、证券等等，不同的资产有不同的风险水平，现金风险最低，贷款、证券要高一些。为反映总:-加权，权重，...失误树分析方法是通过将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风
2024-05-25 22:14:55
提问者: 未知
参**：错解析：失误树分析方法是通过图解法来识别和分析风险事件发生前存在的各种风险因素，由此判断和总结哪些风险因素最可能引发风险事件。分解分析法是风险管理人员...风险加权资产的计算方法
2024-05-25 14:34:19
提问者: 未知
展开全部(1)对于信用bai风险资产，du商业银行可以采用zhi内部评级法dao、外部评级法和标准法计算回；(2)对于市场答风险资产，商业银行可以采用标准法或内部模型法计算；(3)对于操作风险资产，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法计算。风险衡量是在风险识别的基础上衡量潜在损失的规模和损失发生的可能性，主要采取损失概率和
2024-05-25 21:25:27
提问者: 未知
参**：a,b,c解析：风险衡量包括财产风险、责任风险以及人身风险的衡量。述说可接受审计风险、重大错报风险、计划检查风险、可容忍误差风险等风险因素等风险与计划证据数量关系？
2024-05-25 01:33:53
提问者: 未知
可接受审计风险越低，所需审计证据数量越多。重大错报风险越高，所需审计证据数量越多。计划检查风险越低，所需审计证据数量越多。可容忍误差风险越低，所需审计证据越多。反之亦然。可接受审计风险=重大错报风险*计划检查风险重大错报风险基于审计环境，该风险高，注册会计师要多收集审计证据，来降低计划检查风险，从而降低审计风险至可接受水平，所以，重大错报风险与审计证据数量成正向关系。注册会计师将计划检查风险定得低...对于合同风险，可以采取的应对措施有( )。a．风险规避和风险控制 b．风险规避和风险
2024-05-25 14:10:07
提问者: 未知
参**：c解析：由于对风险的敏感度不同，不同的招标人对于同一类风险所采取的方法是不同的，一般对于合同风险，采取的应对措施有风险控制和风险转移。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。