收益与风险的本质关系可以表述为如下公式：预期收益率＝**利率－风险补偿。（ ） 
2024-06-04 19:16:21
提问者: 未知
参**：错解析：【解析】收益是风险的成本和报酬。风险和收益的上述本质联系可以表述为下面的公式：预期收益率＝**利率＋风险补偿。下列关于贝塔值和标准差的表述中，正确的有（）。 a.贝塔值测度系统风险，而标准差测度
2024-06-04 00:50:53
提问者: 未知
参**：b,d解析：贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险，选项b、d是同一个意思，系统风险也称为市场风险，非系统风险也称为特有风险。**资产的标准差、相关系数和贝塔系数为什么都是0？
2024-06-04 17:22:54
提问者: 未知
因为标准差和贝塔值都是用来衡量风险的，而**资产没有风险，即**资产的风险为0，所以，**资产的标准差和贝塔值均为0。因为**资产不存在风险，因此，**资产的收益率是固定不变的，不受市场组合收益率变动的影响，所以，**资产与市场组合之间不具有相关性，相关系数为0...市场收益率和**收益率间的关系？
2024-06-04 19:09:56
提问者: 未知
市场收益率是市场组合的按权重的收益率。债券市场收益率是以市场价格换算出来的收益比率。例如债券票面价格为100元，当下的市场成交价若为90元，则市场收益率为10%**...求大神帮忙！！！capm模型研究单一证券期望收益率为什么没考虑非系统性风险溢价呢?
2024-06-04 07:53:32
提问者: 未知
ok.其实很容易理解，你可以把所有的portfolio当做一种特定的asset来看待就可以了，capm适用单一资产或者资产组合。( )采用系统风险与收益对比的方法来衡量投资组合的收益，投资组合的系统风险用该组合
2024-06-04 19:17:50
提问者: 未知
参**：c解析：夏普指数通过总风险(系统风险和非系统风险)与收益的对比来衡量投资组合的业绩；詹森指数则是将额外收益作为衡量标准。资本资产定价模型中风险与收益之间的关系
2024-06-04 02:57:03
提问者: 未知
在市场均衡的状态下，风险和收益之间的关系可以用资本资产定价模型和套利定价模型描述。 1、资本资产定价模型 资本资产定价模型描述了个别证券或证券投资组合的收益与风险之间的关系，是资本市场理论的核心。 基本公式为： ri=rf+βi(rm-rf) ri:证券i的期望收益率； rf：**利率； rm:证券市场投资组合的期望收益率； βi：证券i的风险系数或β系数； **利率一般可以由短...风险和收益始终是投资者需要权衡的问题，下列关于系统风险和非系统风险的说法，正确的是（
2024-06-04 14:51:00
提问者: 未知
参**：b,c,e解析：系统风险是单个证券的特有风险，可以通过证券分散化来消除。风险与收益的关系！急求！
2024-06-04 06:07:16
提问者: 未知
这个，简单啊。高收益通常伴随着高风险，但高风险不一定伴随着高收益。。比如你总是横穿马路，被汽车撞的风险就比别人高很多，但你横穿马路这个情况，伴随着高收益？但凡你做对你来说风险比较大，而成功不成功都不带来多大利益的事情，就是高风险没有带来高收益的情况。系统风险的风险收益是怎样的？
2024-06-04 03:58:48
提问者: 未知
如，监管部门可以要求银行部门和其他金融机构的资本充足率达到一定标准(即要求其流动资本持有达到全部资产的特定比例），这种流动性资本的持有对于这些金融机构来讲，意味...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。