衡量系统风险的指标主要是β系数，一个股票的β值的大小取决于( )。 a．该股票与整 
2024-06-06 07:56:07
提问者: 未知
参**：a,b,c解析：股票β值的大小取决于：(1)该股票与整个股票市场的相关性；(2)它自身的标准差；(3)整个市场的标准差。黄金和石油期货哪个风险系数小一点？
2024-06-06 13:16:28
提问者: 未知
如果哪个玩家认为自己可以规避这一切，那么，请翻翻**、俄罗斯在石油市场层面被人玩成狗的历史，看看俄罗斯...这也就是**要另起炉灶开设人民币黄金期、现货市场...fmea风险系数
2024-06-06 01:25:23
提问者: 未知
fmea风险系数rpn=s×o×d,s-严重度 1-10,数字越大,严重度级别越高；o-频度.18三体风险系数的标准值
2024-06-06 12:26:32
提问者: 未知
病情分析： 筛查主要是为了检测宝宝患病的可能性比例大小,只能作为参考,不能作准. 指导意见： 筛查不等于确诊,可能出现少数假阳性和假阴性,对高危孕妇最后确诊还需作羊水穿刺行羊水染色体检查.需要明确的是,检查只能帮助判断胎儿患病的机会有多大,但不能明确胎儿是否患有疾病.也就是说抽血化验指数偏...什么是β贝塔系数
2024-06-06 00:33:54
提问者: 未知
0→高风险股票，则市场上涨10%。如果是负值；市场下滑10%时，意味着股票相对于业绩...5为低风险股票，贝塔系数为1，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。...贝塔系数如何计算?
2024-06-06 13:46:02
提问者: 未知
贝塔系数如何计算?请教各位:在个股的f10资料的 求：期间内每周回报的加权平均值，算：每个回报值相对加权平均值的离散程度的和，...答：个人认为，股票操作性抢，时效性快。...关于贝塔系数，是不是贝塔系数越小，系统性风险越小...
2024-06-06 20:12:24
提问者: 未知
我参考了楼上的回答做了一个小结，系统性风险是指无法规避的整个市场都面临的风险，此时β=1.0 也就是就是楼上说的平均风险股票。也就是说你的问题是有些问题的。贝塔系数越小，风险越小，不是系统性风险越小。如何根据标准离差和标准离差率的高低衡量风险的大小？
2024-06-06 22:55:10
提问者: 未知
1、标准离差，能反映投5261资风险4102程度，是方差的平方根。一般来说，标准离差越小1653，风险也就越小;反之标准离差越大则风险越大。标准离差的局限性在于它是一个绝对数，只适用于相同期望值决策方案风险程度的比较。2、标准离差率，也能反映投资风险程度，但标准离差率是某随机变量标准...标准差和变异系数的差异是什么?
2024-06-06 22:40:43
提问者: 未知
1.变异系数：v＝标准差/平均值 可见：变异系数是无量钢的.而平均值和标准差的量纲相同,都为随机变量的量纲. 2.比较量纲不同的两个随机变量的分散度时用变异系数为好；3.量纲相同的两个随机变量但平均值差别较大时用变异系数评价分散度度；4.用变异系数评价分散度时消除了平均值大小的影响方差、标准差和离散系数在衡量风险上有何联系和区别
2024-06-06 03:25:03
提问者: 未知
方差就是标准差的平方，数字越小说明整组数据越稳定，离散系数反映单位均值上的离散程度，常用在两个总体均值不等的离散程度的比较上特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。