投资组合的贝塔系数计算公式 
2024-05-29 09:33:56
提问者: 未知
投资组合beta值等于合各产beta系数的加权数。p=∑(βi)(wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24 组合必要收益e(rp)=rf+[e(rm)-rf]*βp =3%+（12%-3%）*1.24=14.16%什么是贝塔（β）系数
2024-05-29 11:22:23
提问者: 未知
一种风险指数，用来衡量个别股票62616964757a686964616fe59b9ee7ad9431333433616135或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化...股市中贝塔系数是?
2024-05-29 01:52:51
提问者: 未知
贝塔系数：某只股票和大盘的相关性 如果贝塔系数为正，表示大盘涨该股也涨，如果正值数字高表示大盘涨该股涨的更多，同样大盘跌它也跌而且跌的毕大盘多 如果贝塔系数为负，表示该股和大盘反走，大盘涨它跌，大盘跌它涨 如果贝塔系数为0，表示该股涨跌和大盘毫无关系在哪里可以查到股票的贝塔系数？
2024-05-29 05:59:32
提问者: 未知
在哪里可以查到股票的贝塔系数？查看问题描述 4 个回答 西亳小美 斯特灵大学 理学硕士 同花顺，万德，澎湃 展开阅读全文 3 5 app 内打开阿尔法系数与贝塔系数
2024-05-29 11:42:24
提问者: 未知
阿尔法系数（ α ）阿尔法系数（ α ）是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下：超额收益是基金的收益减去**投资收益（在**为 1 年期银行定期存款收益 ）； 期望收益是贝塔系数 β 和市场收益的乘积，反映基金由于市场整体变动而获得的收益；超额收益和期望收益的差额即 α 系数。贝塔系数（ β ）贝塔系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标...什么是基金的贝塔系数，应该怎么选择？
2024-05-29 02:43:48
提问者: 未知
贝塔系数是衡量基金的赚钱能力很重要的一个指标。...所以根据投资理论，β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。...下列关于贝塔系数的理解，错误的是()。a．贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间
2024-05-29 08:57:16
提问者: 未知
参**：d解析：贝塔系数是度量一种金融资产对于市场组合变动的反应程度的指标，等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差，故选d。贝塔系数指标日线怎么没有?
2024-05-29 05:33:30
提问者: 未知
新建一个bt公式-beta(10);贝塔系数如何计算
2024-05-29 13:24:40
提问者: 未知
β系数（注：杠杆主要用于计量非系统性风险），百度知道已经有人回答了！电梯的平衡系数如何计算？请讲解跟具体公式
2024-05-29 11:40:01
提问者: 未知
电梯的平衡系数具体公式如下：k平=（w1-w）/q 其中： q：电梯额定载荷(kg)；w：轿厢重量（kg）；w1：对重重量(kg)；k平：电梯平衡系数；平衡系数k=40%~50%。举例： 比如电梯型号tk**00/1.75-vvvf是额定载重为800kg，额定速度为1.75m/s的变频变压的客梯。如果知道轿厢空载时轿厢的质量为1000kg...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。