基金的单位净值与累计净值是什么意思 
2024-06-01 11:28:17
提问者: 未知
举个例子：比如一个基金发行1元（净值1元），经过第1年运作后增值为2元(净值2元)，第一年年底分红0.5元，那么分红后其净值就是1.5元，而累计净值是2元基金净值什么时候更新？
2024-06-01 04:10:19
提问者: 未知
开放式基金每日的净值是由该基金的管理公司计算出来的。一般在下午6点到9点之间净值就可以查询了。可以在基金公司官网和专业基金网站查询 1.在下午5，6点开始，数米网，酷...基金000297成立时单位净值是多少？
2024-06-01 15:24:31
提问者: 未知
基金成立时的单位净值一般都是1元，标准的。001064基金什么时候能看到单位净值？
2024-06-01 20:38:08
提问者: 未知
基金何时渡过封闭期开放，只有等待基金公司官方公告了，除此之外不可能知道。但是可以确定的是，一般的开放式基金封闭期都是1-3个月。基金募集期后，验资，基金合同正式...基金赎回时是按单位净值还是按累计净值
2024-06-01 16:33:14
提问者: 未知
基金赎回时是按单位净值计算份额和净值收益的。投资者申购/赎回基金的计价基础为有效申请当日的基金份额净值。1、基金单位净值是指基金当前每一份的净值，是所有基金交易的基础，也是申购赎回的依据。2、累计净值是指基金自成立之日起，到现在累计的净值，这中间可能经历了分红，所以累计净值可能比单位净值高。累计净值只表明这支基金历史上给持有人赚过多少钱，表明了基金总体的业绩水平，对现在的操作只有参考意义，不产生直...基金单位净值与基金份额净值的区别是什么
2024-06-01 15:03:12
提问者: 未知
1、基金份额，指以日基金资产净值除以计算日基金份额所得的基金份价 基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。 2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时...基金的单位净值和累计净值有什么不同
2024-06-01 14:30:16
提问者: 未知
一、基本概念：（一）基金份额净值定义：顺便提一句：您的基金单位净值称谓（名称）是不规范名称。这是过去的名称。根据《基金法》的规范称谓，应该是基金份额净值。什么叫基金份额净值呢？通俗...150322基金净值什么时候更新
2024-06-01 09:25:57
提问者: 未知
富国中证煤炭指数分级b(150322)成立于2015-06-19，2015-07-17基金净值0.4480元，除节假日或临时停牌，基金净值每天都同步更新一次。债券基金周末会公布单位净值吗?
2024-06-01 08:07:20
提问者: 未知
周五晚间会公布 周五当日的净值表现。周末节假日债基没有交易，自然也不会公布基金净值。基金单位净值下跌时怎么办
2024-06-01 11:07:23
提问者: 未知
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