2007年9月易方达积极成长基金净值

Derry最威武 2024-05-30 09:25:47
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净期单位净值累计净值日增长率申态状态分红送配2007-09-30 1.8085 2.1685 -0.01% 开购 开放赎回 2007-09-28 1.8087 5.0723 2.44% 开放申购 开放赎回 2007-09-27 1.7656 4.9636 1.38% 开放申购 开放赎回 2007-09-26 1.7415 4.9029 -1.63% 开放申购 开放赎回 2007-09-25 1.7704 4.9757 -0.36% 开放申购 开放赎回 2007-09-24 1.7768 4.9919 0.86% 开放申购 开放赎回 2007-09-21 1.7617 4.9538 -0.92% 开放申购 开放赎回 2007-09-20 1.7780 4.9949 0.50% 开放申购 开放赎回 2007-09-19 1.7692 4.9727 -1.15% 开放申购 开放赎回 2007-09-18 1.7898 5.0247 -1.33% 开放申购 开放赎回 2007-09-17 1.8139 5.0854 1.59% 开放申购 开放赎回 2007-09-14 1.7855 5.0138 0.73% 开放申购 开放赎回 2007-09-13 1.7725 4.9810 2.68% 开放申购 开放赎回 2007-09-12 1.7262 4.8643 1.01% 开放申购 开放赎回 2007-09-11 1.7089 4.8207 -3.93% 开放申购 开放赎回 2007-09-10 1.7788 4.9969 1.07% 开放申购 开放赎回 每份派现金0.0500元 2007-09-07 1.8095 4.9483 -1.98% 开放申购 开放赎回 2007-09-06 1.8461 5.0405 0.97% 开放申购 开放赎回 2007-09-05 1.8283 4.9957 -0.24% 开放申购 开放赎回 2007-09-04 1.8327 5.0068 -0.70% 开放申购 开放赎回 20210311
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