怎么用excel做capm模型 
2024-05-17 19:44:39
提问者: 未知
capm（资本资产定价模型）是从企业收益和市场收益的协方差中推导出企业的权益成本：re=rf+β{e（rm）-rf} rf:是**收益率，比如取一定期限的国债年利率；e（rm）：是市场投资组合的预期收益...利用capm模型计算,
2024-05-17 02:17:08
提问者: 未知
r=rf+β（rm-rf）=5%2*(10%-5%)=15% 注意：rm表示市场上所有股票的平均报酬率. r表示单个股票的期望报酬率（即该股票的资本成本） β表示某个单个股票相对于整个股票市场的风险变动倍数（一般假设整个股票市场的风险变动系数为1） 根据题目的信息,所谓的股票成本应该是该股票筹资的资本成本.如何理解capm模型的关于**借贷的假设条件，并与apt理论对比？
2024-05-17 07:06:24
提问者: 未知
capm模型中最重要的一个假设是投资者可以以**利率借贷，这个假设决定了资本市场线的形状。但是如果在…资本资产定价模型 capm可以用于投资组合吗？比如图。考研。公司金融。
2024-05-17 10:18:34
提问者: 未知
建议你仔细看下书，这是现代投资组合的基础。。。书上内容不够可以去查论文。。学的这个都是很基础的，真正的投资组合用的比这高端的多。。当然，回题，capm是基础。。如何运用capm(资本资产定价模型)决定项目所需的回报率
2024-05-17 23:34:22
提问者: 未知
一、capm的理论意义及作用 （一）capm的前提假设 任何经济模型都是对复杂经济问题的有意简化，capm也不例外，它的核心假设是将证券市场中所有投资人视为看出初始偏好外都相同的个人，并且资本资产定价模型是在markowitz均值——方差模型的基础上发展而来，它还继承了证券组合理论的假设。具体来说包括以下几点：证券市场是有效的，即信息完全对称；**证券存在，投资者可以自由地按**利率借入或贷出...capm模型中用β系数预测证券收益率为什么可以忽略非系统性风险？
2024-05-17 01:03:11
提问者: 未知
capm模型中用β系数预测证券收益率，即：ri=rf+β*(rm-rf)。从公式上可以看出模型忽略了非系统性风险，但…财管中的capm模型是什么意思
2024-05-17 19:04:28
提问者: 未知
capm是英文capital asset pricing model的缩写，中文意思：资本资产定价模型。capm由经济学家威廉-夏普（william f·sharpe）、约翰-林特纳（john lintner）在60年代提出，自那时起，一直对财务界产生重要的影响，该模型假设非系统性风险可通过多元化投资分散掉，不发挥作用，只有系统性风险发挥作用。就特定证券而言，相关风险不是总风险，而是个别证券的系统...怎么根据轴承的型号来知道用的轴是多大的？
2024-05-17 01:42:33
提问者: 未知
国标规定：轴承的数字由3个，4个和5个组成，从左向右数，第三个数字是几，就是几mm，如607，就是7mm，如果是有4个和5个数字组成的，从左向右数，最后两位就是代表轴承的...理财型保险在离婚时可否分割
2024-05-17 17:40:39
提问者: 未知
以夫妻一方或双方为被保险人或者受益人的人寿保险投保费属于夫妻共同财产，离婚时应该进行分割。但是由于人寿保险的...但是离婚后相应的身份关系消灭，则保险利益也就不存在了...数据库管理系统常见的数据模型有层次模型、网状模型和______3种。
2024-05-17 00:05:24
提问者: 未知
参**：关系模型解析：[知识点]数据模型[评析]数据库管理系统是位于用户与操作系统之间的一层系统管理软件，是一种系统软件，是用户与数据库之间的一个标准接口，其总是...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。