基金业务中的派息日是指什么?

楚浩 2024-05-25 02:04:51
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业务中的派息指基金分红给基金持有人的日子此相关的是权记日、除息日金公司进行红利分配时,需要定出某一天,界定哪些基金持有人可以参加分红,定出的这一天就是权益登记日。除息日是指分红方案中确定的将红利从基金资产中扣除的日期。除息日当天,基金净值将会降低,如果不考虑当日市场波动,下降的幅度就是单位基金的现金分红额。 20210311
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