海富通货币基金ab份额的区别是什么,我想买?

? 房小鑫 ? 2024-05-27 19:57:25
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一、海富通货金ab份额区别在于投不同,前者是资金额在500万以下的对象,后者是针对在投资在500万以上的投资对象;此外两者的手续费用也不同,海富通货币基金a的销售服务费是0.25%,海富通货币基金b的销售服务费是0.01%。二、、改基金的收益的分配原则;1. “每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01 元,小数点后第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额归入基金资产,留待下一次分配。 2. 本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。 3. 本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。 4. t 日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。 5. 本基金收益每月集中支付一次,基金合同生效不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。 6. 在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 20210311
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