基金日收益率显示为零是啥意思?

佳姐k 2024-05-18 00:35:59
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基金日收益率为零的意义是该工这只基金长率约等于0或等于0基天净值是在收盘后由托管银行和基金公司计算得出的,那么当天是否有收益,收益率是多少需要有个因素影响,1.当天该基金持仓的所有证券资产的公允价值2.当天该基金的手续费3.考虑当天该基金净申购或净赎回等一般来说,基金净值=(基金总资产-费用)/基金总份额是很有可能今天和上一个工作日比几乎没有变动的,或者恰好就是一摸一样也就是今天对比昨天,没有增长,也没有减少,即不涨不跌这时候日收益率就是为0 20210311
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