我想问基金中单位净值，累计净值社么意识？ 
2024-05-30 05:50:54
提问者: 未知
当日净值是指每份基金当天的净值，买卖基金时是以当日净值为准。累计净值是指基金自发行以来至当前所有包含派发过的...你一元买的融通新蓝筹，现单位净值0.9976，套了一点点。为什么基金的单位净值大于累计净值。不是货币性基金。比如银华内需动力
2024-05-30 12:53:34
提问者: 未知
银华基金管理公司旗下封闭式基金———天华证券投资基金“封转开”方案已获持有人大会表决通过并经过****核准，转型为开放式基金。转型后的基金更名为银华内需精选股票型基金。2009-07-03上市申购，单位净值 0.9360，累计净值 2.3660 基金于2009年08月06日对天华证券投资基金退市时的基金份额进行了折算，基金折算比例为1：0.950749763。2009-08-05 单位净值1.00...为何有的基金累计净值低于单位净值？
2024-05-30 23:59:57
提问者: 未知
刚看到你的题目，有些不相信，因为从来没有见过这种情况。银华内需是基金天华封转开而来的，一般“集中申购期”结束后会有“净值归一”的程序，是将净值归一，累计净值不动...基金的净值是什么？单位净值和累计净值有什么不同？
2024-05-30 05:07:20
提问者: 未知
什么是基金的净值?通俗来讲，基金的净值就是每份基金单位的净资产价值。所有基金的默认初始单位净值都是1，之后随着业绩表现净值也随之变化，假设上涨了50%，那么净值就从1...易方达161123单位净值高于累计净值是为什么
2024-05-30 16:31:52
提问者: 未知
易方达重组分级基金（161123）成立于2015-06-03， 单位净值高于累计净值的原因是分级基金发生下折所致，现在的基金净值已是按基金份额缩减合并得出的净值归一后的增长数据。而累计净值还是按原份额得出的数据，因为该基金没有分红，按说基金净值应该和累计净值相同，现在的差异体现在份额基数不同造成的错觉。基金的单位净值，和累计净值和净值增长率事怎么计算的
2024-05-30 10:57:07
提问者: 未知
资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代基金人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 累计净值＝单位净值＋基金...买基金看单位净值还是累计净值？
2024-05-30 11:02:46
提问者: 未知
基金公司一般会分红，分红后的基金单位净值会减少，基金累计净值和单位净值之间会出现差值。分红次数越多，这个差值越大。当然也存在...其余做主题类行业基金，科技，医药等。...基金单位净值和累计净值的关系
2024-05-30 19:29:54
提问者: 未知
基金净值是在某点上，基金资产的总市值扣除负债，代表了基有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计净值＝单位净值＋基金成立后累计单...基金的 单位净值&累计净值的问题??
2024-05-30 03:47:18
提问者: 未知
首先可以肯定你是比较细心的楼上各位对此的解释好像都不甚了了其实这个问题很早就有人发现过，而且向各基金公司进行了咨询，当时只有博时官方给出了回复答案原文如下：博时第三产业基金的累计份额净值从2007年8月6日起按新方法计算公布：累计份额净值＝（份额净值＋分红）×拆分比例，所以您查询到的净值增长额度小于累计净值增长额度。说白了，就是个数字问题，被即时的购入和赎出以及分红拆分影响而已我买一个基金的时候累计净值大于单位净值
2024-05-30 07:53:15
提问者: 未知
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