基金的累计基金净值和分红 
2024-05-26 22:06:26
提问者: 未知
你可以去查看该基金的历史公告。基金累计净值除了加上累计分红以外，还要考虑以前是否有进行过份额拆分或合并。如果是拆分的话，要乘以拆分比例；合并的话，除以合并比例。你未提供这个基金的具体名称，所以无法帮你去查看可能的原因。刚才去查看了基金净值表，只有etf基金的基金净值远远高于其累计净值，其原因就是在etf上市后，将其原1元面值的份额根据所跟踪指数的市值进行份额折算，所以出现你说的这种情况。请问会计和出纳工作累吗？
2024-05-26 10:04:58
提问者: 未知
您好:我是一个会计工作者,在这里我简单对这个工作进行一下总结.我在黑龙江的一个矿业干过半年,然后来到大连在开发区找一个日企,干到现在.看看你要去的企业正不正规,如果正规的话你只管一本账就好了,不然每月到月末的时候库存现在你既要对内账又要对外账.出纳平时很轻松,上银行,税务,交点钱什么的,在单位里,报报销.来回都有车不错.会计呢如果当主管要有中级和经验,如果是其他岗位的话好做,只是做账又不管现金,只...关于基金累计净值与分红的问题。
2024-05-26 17:11:57
提问者: 未知
首先你于两年前买的，不是认购，虽然当时发生过拆分，净值降为1，但你买的不算认购，当时累计净值已经是 2.0851 ，该基金于2007-7-16 发生过拆分，拆分比例为 1：1.807075384 所以现在单位净值与累计净值差很多，但是分红并不是累计净值与单位净值之差，实际的分红都有公告，累计净值只作为一个参考。请问建设银行**的积分累计规定是？
2024-05-26 11:11:08
提问者: 未知
这位卡友,您好。建设银行**的持卡人可以刷该行**进行某些消费来累计个人**积分。之所以用了“某些”这个词是因为建设银行指定了一些不累计个人**积分的交易与商户,比如购房交易...请问嘉实300什么时候分红？
2024-05-26 18:51:29
提问者: 未知
嘉实沪深300指数证券投资基金(lof)第七次收益分配公告 嘉实沪深300指数证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2005年8月29日生效。根据《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》等有关约定,...请问基金的单位净值和累计净值是分别指什么,为什么有的单位低于1而累计却很高.
2024-05-26 05:44:39
提问者: 未知
答:基金份额净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位...成长阳光少儿两全保险 a款 分红型累计红利怎么算？
2024-05-26 16:17:24
提问者: 未知
这是一款新华人寿保险的少儿2全保险，保险至28周岁，按照年龄段领取保额的。为什么没分过红的基金累计净值和最新净值不一样
2024-05-26 07:38:15
提问者: 未知
你好，这种情况有几个原因，1，基金拆分过。2，如果有ａ、ｂ基金，有的会重新合并一个基金，不再分ａ、ｂ。什么叫万能险和分红险
2024-05-26 01:10:43
提问者: 未知
万年险和分红险不知道怎么回事，分红险的利息怎么算，万年险保那几种，分红险是一次交完，还是每年交什么叫“累计完成投资”？
2024-05-26 17:22:27
提问者: 未知
累计完成投资就是说投资不是一次性投入而是分几次完成的。累计完成投资就是说投资不是一次性投入而是分几次完成的。比如：第一次投入100万元，第二次投入80万元 第三次投入...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。