为什么分级基金净值可以从1跌到0.5又涨到1又跌很多又涨很多

教导主任? 2024-05-15 17:26:36
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分级基金的a基金是有利率的,但是这个收益给你的不是现金份额分级基金的a基金都有一个收益率,假如是6.5%的话,到了每年的定期折算日,基金a也会涨到1.065了(如果没出现不定期折算的话),折算价格以场外实际净值为准,不是二级市场价格这时就会把这6.5%以母份额的形式给你,到时你的账户上会多6.5%的母份额同时必须知道,要单独买卖a,b份额,只能在股市上交易,不开放申购赎回,单独买卖a,b,要按二级市场价格,场外实际净值只能摆着看也就是实时交易,有涨有跌,上午下午不一样,b在二级市场上一般是溢价交易的,交易价格比实际净值要高很多 a是折价交易的交易价格,比实际净值要低一点。不同产品折价率有高有低场外实际净值有神马用呢,a和b场外净值构成了分级基金母基金净值,在场外只能买母基金,按当天净值申购或赎回所以你要完整享受a份额收益,就必须持有母基金,单独买a就只能去股市买了就有可能买贵,也可能抄到底 20210311
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