基金赎回的净值按哪天计算？ 
2024-05-31 19:16:09
提问者: 未知
在基作日当天9点半-15点赎回的话，净值就以当天收盘价算。如果天15点过后赎回的话，净以隔天的收盘价来算。 开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值(n**)为基础计算出来的。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式如下：单位基金资产净值= (总资产-总负债)／基金单位总数 赎回（redemption）又称买回，它是针对开放式基金，投资者以自己的名义直接或...基金赎回净值按哪天的计算那？
2024-05-31 19:16:34
提问者: 未知
基金的买入价按照点进行确定。如果你在交易日的15：00之入基金，你买入金价格就是交易日当天的基金收盘价。如果你在交易日的15：00之后买入基金，你买入的基金价格就是下一个交易日的基金收盘价。和买入价格一样，基金的卖出价格也是根据交易的时间点确定的。基金赎回的净值按哪天计算？
2024-05-31 21:16:12
提问者: 未知
如果当天是交易日，则按当天净值算；如果是双休日或节假日，则按下一交易日净值算。基金的申购，赎回费的计算公式是？
2024-05-31 23:33:39
提问者: 未知
购金=/（1＋申购费率）, 申购费用=申购金额－净申购金额, 申购份额=净申购金额/t日基金份额净值..赎回总额＝赎回份数×t日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用华商主题基金（630011）申购赎回费率计算
2024-05-31 22:42:21
提问者: 未知
华商主题基金（630011）申购赎回费率如何计算？华商主题基金全称：华商主题精选股票型证券投资基金，华商主题基金申购起点10000元，定投起点，100元，日累计申购限额无限额...怎样计算基金的购买费率？
2024-05-31 12:55:36
提问者: 未知
无论是申购还是赎回，手续费都是按金额计算的。以股票型基金举例来计算：申购（按金额申购，也就是说买10万元某基金）：假设你申购当日某基金净值为0.850元手续费：100000×1.5%=1500元实际申购资金：100000-1500=98500元申购份额：98500÷0.850=115882.35份赎回（按份额赎回，也就是赎回xxxx份某基金）：假设你赎回当日某基金净值为1.250元基金金额：115...请问购买和赎回自己购买的基金怎样进行会计处理？
2024-05-31 20:14:08
提问者: 未知
购买基金，按照投资意愿划分为短期或长期投资，短期的话，借：1101交易性金融资产（按品种设明细）贷：1002银行存款 长期的话，借：1503可供出售金融资产（按品种设明细）...基金赎回的计算
2024-05-31 05:50:02
提问者: 未知
1.5*20000-22000=8000你的总收益1.5*15000=22500 你拿出的钱。。帐户里还有7500先忽略手续费南方系的基金转换要几天?净值是按转换当天的算吗?
2024-05-31 03:25:38
提问者: 未知
一般是三到五天,净值是按当天的算.基金转换后是按当日转入基金的净值计算吗
2024-05-31 13:59:50
提问者: 未知
若是在招商银行购买的基金，操作基金转换，是以申请当日的基金单位资产净值计算。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。