基金净值查询基150204母基金净值 
2024-05-29 11:38:20
提问者: 未知
鹏华传媒分级b（150204）2015-06-15基金净值1.7990元。母基金（160629）2015-06-15基金净值1.4060元。兴业基金净值
2024-05-29 17:00:01
提问者: 未知
谢谢!全球视野太棒了!关于基金净值
2024-05-29 01:35:54
提问者: 未知
夕夕你好:你如果想看到当天的基金净值可以到爱问的基金专栏,那里的**很好每天晚上七点左右就会有热心的朋友帖出来了,好可以讨论基金的问题,非常好的,祝你投资愉快!私募证券基金的子基金与母基金的关系？
2024-05-29 13:17:21
提问者: 未知
而当面对创投基金、并购基金 和成长基金等pe基金时，fofs又充当了lp的角色，成为各类pe基金的投资人 ...你买母基金，即便是一支基金亏损，其他的基金还赚钱，就能把你的损失补...基金价格与净值
2024-05-29 23:48:09
提问者: 未知
昨日基金公司公布的收盘净值关于基金的净值
2024-05-29 03:47:10
提问者: 未知
每周公布的封闭基金的净值是怎么来的?是根据周末的股市、债市价格计算出来的。是不是净值也是变化的,有涨的跌的?是的。关于基金累计净值与分红的问题。
2024-05-29 17:11:57
提问者: 未知
首先你于两年前买的，不是认购，虽然当时发生过拆分，净值降为1，但你买的不算认购，当时累计净值已经是 2.0851 ，该基金于2007-7-16 发生过拆分，拆分比例为 1：1.807075384 所以现在单位净值与累计净值差很多，但是分红并不是累计净值与单位净值之差，实际的分红都有公告，累计净值只作为一个参考。基金净值和单位基金的价格有什么关系
2024-05-29 13:14:26
提问者: 未知
对于开基金，基金净是单位基格，是基金交易的价格。你以10000元申放式基金10000元叫做申购金额，如果基金的申购费率是1.5%，那么10000*（1-1.5%）=9850元是除去申购费后的净申购金额，用净申购金额除以申购日的基金净值，才是你买入的基金份额。对于封闭式基金或场内购买的lof基金，基金净值和基金价格是不一样的：基金净值是该基金的每份额净资产值，基金价格是该基金的即时交易价。基金价格小...基金净值相关文章
2024-05-29 21:59:51
提问者: 未知
开放式基金是没有投资期限的，也不存在投资到期或是自动赎回，买入基金产品后需要投资者根据个人需求主动申请卖出。那么基金卖出价格怎么算？按哪一天的净值计算呢？基金不同于理财，一般不会...基金净值的变化与什么有关？
2024-05-29 11:11:49
提问者: 未知
1、基金净值的涨跌决定了投资基金是盈利还是亏损。用基金净值计算某天每份基金收益的公式为：每份基金收益=当天基金净值-申购时基金净值-申购手续费-赎回手续费2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。