什么是基金净值 
2024-05-22 02:45:35
提问者: 未知
一.基金单位净值 单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平...混合基金的单位净值和累计净值是什么意思
2024-05-22 00:00:31
提问者: 未知
累计净值=单位净值+过往分红 金分红时净值会下降，这个下降并非因为市场波动，因为分红本身。净值下降的幅度=分红的幅度，比如每1份基金份额分红0.5元，那么基金净值在分红除息日，就会下降0.5元，你所取得的投资收益，是基金净值的增长，分红导致了净值下降，实际分红分的就是本来你的钱，所以不要关注分红，只要净值上升，你就是赚钱了。 由于分红会导致交易的单位净值下跌，这个单位净值无法体现一只基金从开始到...基金市值和最新净值是什么意思啊
2024-05-22 01:17:17
提问者: 未知
基金市基金净值基金单位[份额]净值,指每份额基时的价值。金净资以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。新净值是指基金当天的市值，出就是基金当天净值，一般是在当天股市收市后公布的净值。基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立...基金净值和交易所的价格为什么不一样？
2024-05-22 16:46:41
提问者: 未知
我在银行买的基金，但是我发现交易所显示的基金价格跟我在基金公司公布的净值不一样，而且说以基金公司公布的为准。那我如果要卖掉基金要以哪个价格为准？我问基…基金的当前净值和买入净值有什么区别?
2024-05-22 13:43:23
提问者: 未知
买入基金时，净值已为1.173元，为何我买入10000元后，显示却是1元整 当前净值是交易时间的估值,是随市场变动的参考值.但我们申购基金是以收盘后的单位净值来确认的,这个是...基金单位净值与基金份额净值的区别是什么
2024-05-22 12:29:10
提问者: 未知
1、基金份额，指以日基金资产净值除以计算日基金份额所得的基金份价 基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。 2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时...什么是基金净值？
2024-05-22 00:18:28
提问者: 未知
基金净值，全程叫做基金单位净值，也就是一份基金资产的价值。比如一只基金显示净值为1.0500元，首先注意他会有个净值日期，该净值仅仅代表该日期的基金净值。基金单位净值和累计净值有什么区别？
2024-05-22 07:41:33
提问者: 未知
累计净值就是这个基金从成立以来到目前为止的净值，期间有分红有拆分都不管全部都算进去的总价值。 而单位净值就是除去分红跟拆分后，目前的价格。 比如一个基金从1块钱涨到1.5的时候分红了2毛，那么单位净值就是1.5-0.2=1.3，而累计净值仍旧是1.5 然后继续涨，从1.3又涨到了1.8，这个时候再次分红4毛，那么单位净值是1.8-0.4=1.4,而累计净值不管这些，仍旧是1.8 拆分也一样，如果涨...基金的当日净值和累计净值分别指的什么？
2024-05-22 00:07:46
提问者: 未知
单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计单位净值＝单位...在工行买了基金它的基金净值和累积净值有什么不同比如说我买了基金的净值是1.0170买了1000份，
2024-05-22 02:18:37
提问者: 未知
如果基金有过分红或拆分，累计净值和单位净值会有不同，如果有分红，那累计净值=单位净值+分红值，如果进行过拆分，累计净值还是按照原来的净值计价，基金申购和赎回按照单位净值计价，如果你说的是单位净值，申购时1.017，赎回时1.09，如果不考虑手续费，你的盈利为1090-1017=73元，特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。