基金怎样算亏盈

余家小姐姐? 2024-05-19 18:36:20
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基金计算亏盈公式:当前净值*(1-赎回费率)-申购净值/(1-申购费率) 如:申购净值为1元,申购费率为1.5%,当前净值为1.02元,赎回费率为0.5% 则每份基金亏盈为:1.02*(1-0.5%)-1/(1-1.5%)=-0.0003 负数表示亏损,正数表示盈利。 20210311
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