证券发行与证券上市的联系 
2024-05-08 22:41:24
提问者: 未知
一提到证券有很多人首先想到的就是股票，这种东西如果不是这方面的人并不是非常的清楚，那么证券发行是什么?...证券上市还确立了证券交易所与 上市公司 之间的自律监管关系。...相关系数与证券组合风险的关系如何
2024-05-08 03:06:38
提问者: 未知
组合中各个证券相关系数越小越好，最好是-1，这样在相同的预期收益下组合的风险越低。某投资者准备从证券市场购买a、b、c三种股票组成投资组合.已知a、b、c三种股票的β系数分别为0.8、1.2、2,现行国库券的收益率为8%,市场平均股票的必要收益率14%.
2024-05-08 20:48:30
提问者: 未知
（1）采用资本资产定价模型分别计算这三种股票的预期收益率 答: ra＝8%（14%一8%）×0.8＝12.8% rb＝8%（14%一8%）×1.2＝15.2% rc＝8%（14%一8%）×2＝20% （2）假设该投资者准备长期持有a股票,a股票去年的每股股利2元,预计年股利增长率8%,当前每股市价40元,投资者投资a股票是否合算?答: a股票的价值=...影响证券投资组合风险的有a. 证券组合中各证券的风险 b. 证券组合中各证券之间的相关系数
2024-05-08 02:34:36
提问者: 未知
参考马科维兹的资产组合理论。单个证券对证券组合风险的影响不在于此证券自身的风险的大小，而在于此证券风险与证券组合风险的相关性，上网搜资产组合理论就好了,对你的选项我选择：c,d证券估价的程序是什么?如果某证券的内在价值高于该证券的市场价值,说明怎样的问题?
2024-05-08 16:06:58
提问者: 未知
证券估值方法很多，红利贴现模型、企业自由现金流贴现模型、股东现金流贴现模型 经济利润估值模型等这些都是绝对估值方法。如果证券的内在价值高于该证券的市场价值说明这个证券被低估了，投资这样的证券风险会比较低。但被低估的因素有很多，并不是投资这样的股票就一定会上涨。为什么市场组合的β系数为1(财务管理)
2024-05-08 01:06:57
提问者: 未知
β反映场组合风险而言，特定资产合风险的大小。市场组合的系统风险等于市场组合的风险，因此市场组合的β为1。或者：某资产或组合的β=该资产或组合与市场组合的协方差/市场组合的方差，某资产与其本身的协方差=该资产的方差，因此市场组合β为1。或者：某资产组合的β=该资产组合的风险收益率/市场组合风险收益率，因此市场组合的β为1。β系数也称为贝塔系数（beta coefficient），是一种风险指数，用来...若股票间相关系数为1，则形成的证券组合（）。 a．可降低所有可分散风险 b．可降低市
2024-05-08 08:47:44
提问者: 未知
参**：d解析：股票间的相关系数为1时，不会分散风险。融资融券证券集中度和风险系数有什么关系
2024-05-08 00:52:18
提问者: 未知
您好，集中度和风险系数关系主要是：股票越分散，风险越低，风险评分越高，授信额度系数越高。证券市场的监管原则
2024-05-08 07:30:27
提问者: 未知
**对证券市场的监管是管好证券市场的保证,而**者的自我管理是管好证券市场的基础。特邀律师： 史学伟律师，合伙人，联系电话：13738148809。先后接受人民**指定...已知某证券的β系数为0.5,则该证券(). a系统风险,b经营风险 c财务风险 d非系统风险
2024-05-08 03:18:45
提问者: 未知
贝他系数是来测量系统性风险的,整个证券市场的贝他系数是1.应该选择a吧特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。