什么是基金净值,什么是基金净值日,什么是净值是变动，通俗一点，谢谢 辛苦了 
2024-06-04 22:25:15
提问者: 未知
值基金当天每一份额的价值，位净值。累计净值：该基金从成立之日到现在累计值，包括分红和拆分。由该指标可以大体看出该基金的长期投资回报率。基金分红分为现金和红利再投资两种。现金红利：单位净值降低，份额不变，红利金额划入购买基金的银行账户，现阶段不收税。红利再投资：单位净值降低，用分红的金额再申购该基金，份额增加，免收申购手续费。国泰基金赎回怎么变成第三天的净值?
2024-06-04 13:13:00
提问者: 未知
1、国泰基金赎回变成天的净值为基金赎回操作应该是在周五的下午三点之后操作基金的净值就是下一个交易日的基金净值，而下一个基金净值就是第三天的。也有可能是遇到两天的假期顺延的。2、交易日为除节假日外的周一至周五（am9;30-11;30 , pm13;00-15;00），一个交易日就是一天，股票的交易日为周一至周五。货币基金为什么净值一直是一元
2024-06-04 04:19:50
提问者: 未知
货币基金的净值永远是1元钱，收益通过份额分红获得，换句话说你买了一段时间后，净值也是没有变化的，变化的是你持有的份额增加了。 1元没有变化，变化的是7天收益和年收益。南方丰元a基金单位净值和累计净值是怎么回事?
2024-06-04 21:01:47
提问者: 未知
基金净值就是该基金每个交易日的实际价格。累计净值是实际价格+该基金累计过往分红。货币基金单位净值小于1是怎么回事呀
2024-06-04 11:35:31
提问者: 未知
您好！货币基金的净值永远为1元的，其净值收益分为日每万金净值收益和七日收益率，同与一般的股票型、混合型等基金的单位净值和累计净值。日每万份基金净值收益是把货币基金每天运作的净收益平均摊到每一份额上，然后以1万份为标准进行衡量和比较的一个数据。“七日收益率”是近七个自然日万份基金份额收益的平均值。购买基金一直有收益突然没收益怎么回事
2024-06-04 21:07:52
提问者: 未知
如果是股票基操盘手根据市情判断进行操作，有赢有主要看到收益，到期后收益平均到投资期内月，才是操盘手业绩和你的到手收益；如果是股权或债权基金，中断支付收益证明基金所投企业经营不善，已经无力支付收益，基金等待清算，只能依法处置资产偿还本金，处置资产还本金后还有盈余，盈余部分支付收益。基金分红后净值变少很多是怎么回事？
2024-06-04 08:18:32
提问者: 未知
1、基金分净值变少很多是因为基金分红是金将收益的分以现金方式派发给基资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。2、按有关规定，基金分红需要具备以下3个条件：一是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配；二是基金收益分配后，单位净值不能低于面值；三是基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。基金净资产和基金资产净值是一回事吗?
2024-06-04 12:55:47
提问者: 未知
可以看看如下网上摘录就会比较理解：净资产价值 net asset value，n** 共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。 基金估值是计算净值的关键 单位基金资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金...基金净值高于累积净值是怎么一回事?
2024-06-04 15:26:58
提问者: 未知
1、基金资产净值是指基金资产总值减去按照**有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。2、基金净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。3、基金累计净值是基金单位...一只基金两个净值 如此奇葩私募到底怎么回事
2024-06-04 01:11:37
提问者: 未知
如果基金出现过分红的情况，会有累计净值和当前净值两个数据的，建议从托管人那里要数据，这个才是准确的特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。