基金最新净值和累计净值是什么? 
2024-05-12 17:11:54
提问者: 未知
1,基金最新净值就是当天的净值，一般称为基金净值、基金单位净值,2,基金是按份额买的，买入的总金额扣除申购费后，除以当天的基金单位净值,得出你买到多少份额基金。基金...基金的单位净值与累计净值是什么意思
2024-05-12 11:28:17
提问者: 未知
举个例子：比如一个基金发行1元（净值1元），经过第1年运作后增值为2元(净值2元)，第一年年底分红0.5元，那么分红后其净值就是1.5元，而累计净值是2元关于基金累计净值与分红的问题。
2024-05-12 17:11:57
提问者: 未知
首先你于两年前买的，不是认购，虽然当时发生过拆分，净值降为1，但你买的不算认购，当时累计净值已经是 2.0851 ，该基金于2007-7-16 发生过拆分，拆分比例为 1：1.807075384 所以现在单位净值与累计净值差很多，但是分红并不是累计净值与单位净值之差，实际的分红都有公告，累计净值只作为一个参考。基金净值,基金累计净值有什么区别?
2024-05-12 17:11:50
提问者: 未知
所谓基金净值，是当天基金资产的总市值扣除负债（包括基金公司的管理费等）后的余额，单位净值即每一基金单位代表的基金资产的净值。 ， ，基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。一般说来，累计净值越高，基金业绩越好。...基金的净值与累计值的关系
2024-05-12 17:11:48
提问者: 未知
呵呵,你是看错了.易基策略的净值:日期 单位净值 累计净值 2006-05-15 1.8330 2.0230 2006-05-31 1.8420 2.0320 我估计你是看反了.易基策略近期没有分红.基金的累计净值=...单位净值/累计净值
2024-05-12 20:32:11
提问者: 未知
简单地说：1.单位净值就是目前1份的实际价格，累计净值是指在经营期内1份本利和（含分红额）；2。申购的是当天的（下午：3：00前）1份的单位净值。基金的收益是看单位净值还是累计净值？
2024-05-12 01:10:14
提问者: 未知
单位净值是每一份基金目前的净值，就是说每一份基金你能拿到多少钱。累计净值是基金单位净值+历史分红，是说这只基金假设不分红的情况下，目前每一份基金的净值是多少。如果你想赎回基金，当然...基金单位净值和累计净值的关系
2024-05-12 19:29:54
提问者: 未知
基金净值是在某点上，基金资产的总市值扣除负债，代表了基有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计净值＝单位净值＋基金成立后累计单...基金单位净值和累计净值指什么？
2024-05-12 19:06:17
提问者: 未知
基金单位净值，是指当前的基金总净产值除以基金总份额的净值；基金累计净值，是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。基金单位净值,累计净值是什么关系?
2024-05-12 17:11:52
提问者: 未知
单位净值是指目前该基金每份值多少钱累计净值是指从基金成立以来该基金每份值多少钱（其中包含了基金的历年分红）买卖是按照单位净值来的，累计净值只是告诉你该基金成立以来的总体状况暂停的基金无法买的特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。