基金赎回净值按哪天算？基金赎回净值计算方法 
2024-05-17 22:59:31
提问者: 未知
对于基金投资者来说，基金赎回净值的计算是非常重要的部分，一般说来，只要是基金开放赎回日，任何时候都可以进行基金的赎回，那么金赎回净值按哪天算？基金赎回净值计算方法又是什么？...保本基金净值回升 正收益基金占比90%
2024-05-17 15:26:32
提问者: 未知
在过去的三个季度中表现不佳，而近期受股市和债券市场回暖的影响，保本基金净值多为1元，占比达90%。近日记者注意到...截至5月底，国泰金鹿保本五期、长城久利保本、交银荣祥...为什么周一看不到基金净值
2024-05-17 20:50:59
提问者: 未知
开放式基金交易的净值是在工作日的晚上18点到21点之这个公布是官方公布，在银行上查询并不是官方渠道，银行是基金的代销渠道，基金是基金管理有限公司运作的。所以，可以在工作日晚上到基金公司官网查询净值，或者是第二天在银行网站上看，一般，银行这种代销渠道净值更新慢。周末净值未更新，其实只是代销渠道本身没更新而已，其实净值在周五晚上就出来了。开放式基金为何净值公布那么晚，主要是因为工作日当天股市和债市有波...净值1元的基金和净值2元多的基金有何区别?
2024-05-17 14:56:15
提问者: 未知
1、净值1元的基金和净值2元多的基金主要的区别就是同样的钱买到份额前者较后者要多，在风险上面无从判断。 2、基金市值，是指的基金市场价值，也就是流通价值。一般来说净值决定市值，但是两者也存在背离的情况。基金市值是指上市基金在股市上的价值，它随时在变动。基金资产指每股基金实际代表的价值。 封闭式基金的市值小于净值，是因为封闭式基金的净值清算要到该封闭式基金结束以后。而开放式基金的市值等于净值。为什么有的基金开放了很多年了 净值面还不到1元啊
2024-05-17 15:13:58
提问者: 未知
wind数据统计显示，今年以来共有76只开放式偏股基金成立（易方达深100(159901)联接基金除外），截至11月30日，共计...其中净值最低的一只基金成立于8月3日，该基金在11月30日...南方多利基金(202102)的净值为什么一天不胜一天??
2024-05-17 09:47:04
提问者: 未知
8月的时候 南方多利收益比中信双利多不少，进入9月双利开始追上，到10月两者相当，最近一周多利下降严重。计算10/9-11/1 双利折算年化收益已经达7%，而多利下降到3%基金赎回是按当天净值还是昨天净值?谢谢
2024-05-17 14:21:50
提问者: 未知
9：00-3：00赎回按当天净值，3：00以后按下一个交易日的净值，不过在下一个交易日3：00以前可以撤单。基金净资产和基金资产净值是一回事吗?
2024-05-17 07:54:29
提问者: 未知
可以看看如下网上摘录就会比较理解：净资产价值 net asset value，n** 共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。 基金估值是计算净值的关键 单位基金资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金...在基金中何为成交净值？
2024-05-17 11:25:15
提问者: 未知
成交价是当天的基金净值，成交量其实是你买到的份额。净值越低，你买到的份额越多。你每月定投300元，其中扣了5.3元手续费，余下294.7元才是用于购买。第一个月：300-5.3/1.125=235.76（份）。第二个月：300-5.3/1.027=286.95（份） 如此类推 定投如果该基金允许的话，你应该选择后端收费，...货币基金当日为何不能查看净值
2024-05-17 06:43:56
提问者: 未知
货币基金无需看净值，只需要了解每天的万份收益，就可以知道你的基金收益有多少了。比如买了10000份货币基金，当天的万份收益有多少，你的基金收益也就是相对应地多少。你也可以登录基金公司网站的“账户查询”看收益，里面有详细的数据记录。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。