jijin:基金当日盈亏的算**

爱尔兰 2024-05-25 04:14:37
最佳回答
第一,先算你的份额:净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购费用=净认购金额×认购费率 认购份额=(认购金额-认购费用)/基金份额面值 第二,计算盈亏认购份额×今天的净值为1.4900×(1-赎回费率)-投入总金额你把申购费和赎回费给我,才能算出来第一,先算你的份额:净认购金额=10000/(1+1.5%)=9852.22认购费用=9852.22*1.5%=147.78认购份额=(10000-147.78)/1.4490=6799.32第二,计算盈亏认购份额×今天的净值为1.4900×(1-赎回费率)-投入总金额=6799.32*1.49*(1-0.5%)-10000=80.33如果结果与实际不符合,反正有公式,你债算下,是不是我算错了。如果还是不符合,可能你吧净值搞错了(问一下:你知不知道什么叫做未知价原则?如果今天基金净值白天是1.32元,你买了,晚上净值是1.35元,你知道应该按照那个算吗?应该按照1.35) 20210311
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