基金的累计基金净值和分红 
2024-05-13 22:06:26
提问者: 未知
你可以去查看该基金的历史公告。基金累计净值除了加上累计分红以外，还要考虑以前是否有进行过份额拆分或合并。如果是拆分的话，要乘以拆分比例；合并的话，除以合并比例。你未提供这个基金的具体名称，所以无法帮你去查看可能的原因。刚才去查看了基金净值表，只有etf基金的基金净值远远高于其累计净值，其原因就是在etf上市后，将其原1元面值的份额根据所跟踪指数的市值进行份额折算，所以出现你说的这种情况。基金份额净值为什么会突然飙升？基金累计净值为什么会小于份额净值？
2024-05-13 20:45:22
提问者: 未知
因为南方基金在2015年4月13日进行份额折算，基金份额折算比例是0.28032483，也就是多个份额按上面的比例合并成一个新的份额，这样就导致了基金的整体份额减少，基金份额的净值增加。基金折算的原因是为了将500etf的净值折算成约中证500指数的1/1000，2015年4月13日中证500指数的收盘价是8122.893点 ...基金的单位净值和累计净值是什么意思？？？？
2024-05-13 00:15:27
提问者: 未知
鸡窝里昨天有3个蛋（昨天的净值）；...累计净值只是说明基金自发行以来的总收益，不能显示它的盈利能力。基金的好坏看的是收益率。请多多关注收益率！祝投资收.什么叫基金的单位净植和累积净值
2024-05-13 11:20:46
提问者: 未知
什么是基金资产净值？如何计算?（1）资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：...怎么看基金的份额净值和累计净值？
2024-05-13 22:00:07
提问者: 未知
份额净值是当日每份基金的价值，累计份额净值是指基金成立以来包括分红等总净值。如果一个基金的份额净值是1.083，累计净值是1.503，与是否涨跌好像关系不太直接。基金净值、基金份额净值、累计基金净值的区别
2024-05-13 01:55:36
提问者: 未知
位净值：是当前的总净资产除以基金总份额。 基金净值=产/基金份额 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资...基金的当日净值和累计净值分别指的什么？
2024-05-13 00:07:46
提问者: 未知
单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计单位净值＝单位...基金累计净值
2024-05-13 14:54:32
提问者: 未知
基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额（即基金分红）。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值...基金表中单位净值和累计净值是什么意思？
2024-05-13 22:27:54
提问者: 未知
单值是股市术语，全称基金单位，是指开放金申购份额及赎回金额计算的，计算为基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。基金净值累计净值是什么意思
2024-05-13 12:18:22
提问者: 未知
基金净值就是当前的价格,累计净值就是把以前的分红还有拆分都算上累计起来的净值.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。