现金帐对不上。我是这样算的,总投资+总收入—总开支(包括一些押金)=手头现金。那些押金还要要算入开支吗

  玲々 2024-05-23 21:11:47
最佳回答
手头现金=上月月末现金结余+本月现金收入-本月现金支出,就这么简单,这是现金帐的算法,不是资产负债表或者收支平衡表,所以只要做好现金流量(上期结余+现金进帐-现金支出)如果是资产负债表,那就复杂得多,也可以归纳为:净资产=资产-负债=现金资产+固定资产价值(要算折旧费用)+客户应收未收款项(月揭什么的)-负债(供应商应付未付款+银行贷款+借款)当月现金流=当月现金收入-当月现金支出手头现金=上月现金结余+本月现金流 本月现金支出=本月货款收入(欠款未收回的不算+其它现金收入)要想搞好帐目,至少要做好5张表:1.现金收支表2.资产平衡表3. 收支平衡表4.应收未收款表5.应付未付款表 如果需要的话,我这里有几份表格,你可以参考一下 20210311
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