做商品期货年均盈利80%，最大回撤25%，怎么找更多资金？

长发绾君心 2024-06-04 18:55:49

最佳回答

老实说，您这个业绩，在圈内是融不到资金的。不是因为收益太低，而是因为收益太高了。首先，平均年化收益80%，高收益下，必然对应着高风险。自有资金投资，个人风险偏好不同，只要风险收益比合理，就可以大胆**。但是一旦进入到代客理财或是私募基金的领域，风险控制的重要性才是第一位的。题主近四年能做到80%的平均年化收益，但这80%的收益率是承担了对应风险才换来的，并不能代表**稳赚80%，更不代表今后都能达到这个收益率。投资理财，一份风险一份收益，是公认的铁律。所以，真正有经验的投资者，看到这个收益，第一反应不是“收益好高”，而是“风险好大”。下图是私募基金的平均收益率，我们可以看到，“管理期货指数”在近5年，大概上涨了60%左右；“管理期货”类私募基金的平均年化收益率最近一年是10.92%。题主四年来平均年化收益率80%，比市面上这些同类私募基金，不知道高到哪里去了。但是投资理财，并不是只看收益率这么简单。人家的收益更低，并不一定是水平不行，还有可能是他们承担的风险相对也更低。其次，平均年化收益80%，高收益的交易系统，必然也是不稳定的交易系统。如此高的收益率，说明题主使用的交易系统，高度适应当下的市场形势。这句话的另一层含义，就是，一旦市场形势发生变化，这个交易系统也就会变得非常不适宜新形势。这就是交易系统中的“巨变效应”理论。比如，使用均线、sar等趋势追踪指标的交易系统，在单边趋势市可以赚的钵满盆盈；当市场进入整理震荡行情，就会被左右打脸，买卖皆亏。题主的年化收益这么高，说明你的交易系统跟当前的行情走势，吻合性太好，也就是，交易系统的敏感性太高了。一个交易系统的敏感性越高，就意味着稳定性越低。一个简单的例子，同样是双均线系统：由5日均线跟20日均线构成的交易系统a，比20日均线和60日均线构成的交易系统b，敏感性更高，稳定性更低。那么，在趋势行情中，交易系统a可以更早的发出买卖信号，也就是说，相比交易系统b，它的给出的买入点位的价格更低，卖出点位的价格更高，自然可以攫取更多利润，获得更高的收益率。但是同样的，一旦进入整理震荡行情，相比交易系统b，交易系统a也会提供更多的错误买卖信号，让投资者连连亏损。所以，敏感性，是指系统对行情反应的及时程度；稳定性，是系统在不同条件下的获利能力。不可能存在一个适应所有行情的万能系统，敏感性的提高，必然伴随着稳定性的降低。题主年化收益率80%，如果还能保持稳定，那么即便以初始资金50万算，只需要10年，就可以拥有超过1亿7千万的财富，还需要辛苦代客理财么？第三，发起理财或成立私募，不像个人投资那么简单；都是需要团队合作的事，一个人的投资水平再高，很难玩得转。成立私募基金不像题主想象的，只要自己投资水平好就可以了。个人独立投资，自负盈亏，赔赚都好说。一旦进入代客领域，那么不但要面对市场，还要面对客户。怎么让客户知道你的基金？私募不允许公开宣传，你需要有前台营销人员，帮你招揽客户，搞掂渠道。怎么让客户知道基金盈亏？你需要有后台会计人员，进行净值核对，估值核损。怎么让客户了解基金详细？网站谁帮你设计营运？微博、公号，谁帮你维护打理，it科技人员，你也得有吧。更不用说，最关键最核心的资金安全信誉问题，你怎么解决？怎么让客户相信，你收了钱之后不会捐款跑路？怎么让客户相信，你的每一笔投资都真实有效，而不是挪作他用？公募基金和理财，有专业的托管银行做第三方监督为投资者的利益保驾护航；私募基金中，除了少数的所谓“阳光私募”接受托管行监管，大部分私募基金，只能靠小圈子里口碑信任和熟人纽带来做保障。这也就是为什么，以真正民间高手起家的私募基金少之又少，而且大多是在市场摸爬滚打了20多年的教父级人物。大部分我们耳熟能详的私募，都是出身券商或公募的大佬，带团队跳出来单干，也就是常说的“公转私”。他们依靠的不单是经验和技术，更重要的是业界多年积攒的口碑和人脉啊。上图为仅华夏一家基金公司公转私的统计表，数据来源于wind。综上投帅以为：题主如果是想投资获利，那么当前需要做的是继续检验自己技术，提高交易系统的稳定性。如果是想成立私募，代客理财，那么，当务之急是成立自己的团队，分工协作；并且努力融入私募圈子，让圈内的人认可你的实力，积累自己的口碑和人脉。仅靠投资技术好，就能拉到资金，这个想法，实践起来难度很大。金融圈里哪个不是人精，没有完备的监管约束机制，谁会把真金白银轻易交到陌生人手中打理。我是仁义礼智投，国有商业银行总行注册国际投资分析师，有关投资方面的问题欢迎大家相互探讨交流。码字不易，各位老铁都看到这了，不妨点个赞再走吧。ps：我不是什么小编，如果嫌id太长，一定要起个昵称的话，就叫我投帅吧。。。 20210311

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