银行单据

枫雨 2024-05-26 15:44:38
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出纳接触的单据主要有三种:现金支票,转账支票,电汇凭证 现金支票用于支取现金,如公司备用金,差旅费等 转账支票用于同城汇款,在这里我要说的是,你如果收到别人开具转账支票,你要背书后带到自己公司开户行,填进帐单办理入款;如果你向客户开具转账支票,你可以直接交客户,让他们自行办理,也可以带到自己公司开户行,填进帐单办理,此时支票背面不要盖章背书。 电汇用于向不同城的客户付款。 月初别忘了到银行拿对帐单,一般在每月10号之前,节假日顺延。 20210311
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