如何计算**市场年利率 
2024-05-25 15:47:26
提问者: 未知
如何计算**市场年利率？一般说来是以国库券、短期国债的殖利率当**利率的工具变数 因为一个市场任何金融工具的报酬率，不应该低于国库券、短期国债 所以才拿国库券、短期国债的殖利率，当成**利率的工具变数 那些都是外生变数，查询就有。不像内生变数，是计算出来的。有些论文，也使用...假设**利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本市场线的斜率是多少？
2024-05-25 01:55:43
提问者: 未知
两点决定一条直线，现在已经知道（0，6%）和（22%，14%），所以证券市场线斜率就是：k=(14%-6%)/(22%-0)=0.3636 例如： 效用u=预期收益率-(1/2)*风险厌恶系数*收益的方差 对于**资产，收益的方差为零，若投资者对该资产组合与对**资产没有偏好，则有 u（**）=u（资产组合） 即：6...关于债券的利率风险，以下说法错误的是( )。a．利率风险是市场风险 b．利率上升，
2024-05-25 10:48:09
提问者: 未知
参**：c解析：市场利率是投资者持有债券的机会成本，持有债券到期，如果期间的市场利率上升，投资者损失了获利更高的投资机会。什么是利率风险 ，利率风险有哪几类
2024-05-25 05:37:04
提问者: 未知
利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。利率风险分为重新定价风险、基差风险、收益率曲线风险和选择权风险四类。零息利率和**利率一样么，区别在哪
2024-05-25 16:02:52
提问者: 未知
一、不一样。二、区别：零息利率（zero-coupon interest rate或zero rate，又称即期利率——spot rate），指从当前时点开始至未来某一时点止的利率，有时也称零息债券收益率（zero-coupon yield）。如果一笔投资在到期前不会有现金流收入，到期后才有现金流，那么该笔投资的到期收益率即零息利率（即期利率）。因为零息发行的债券符合这一定义，因此又将这种利率称为...现在**利率是多少？
2024-05-25 02:55:26
提问者: 未知
**的话可以用上海银行同业拆借利率来算2009-05-2711:30期限shibor(%)涨跌(bp)o/n0.81330.041w0.95540.082w0.95920.661m1.03210.283m1.22170.366m1.47070.119m1.64050....2010年个人房贷利率究竟是多少
2024-05-25 01:38:30
提问者: 未知
项目年利率（%)一、短期贷款六个月以内（含六个月）4.86六个月至一年（含一年）5.31二、中长期贷款一至三年（含三年）5.40...不过7折优惠是很难得到了，每家银都在控制房贷贷.例如银行利息是4.2%，保险公司的利率是复利4.2%，哪个合适？
2024-05-25 20:23:47
提问者: 未知
题主好。您的问题很有见地。正如您所言，目前保险的投资理财类的产品，在监管的控制之下最高顶格设置在4%，相当于银行大额五年期存单的收益水平。两者有相似性、也有区别。首先，安全性角度分析。就目前国内金融风险管控角度而言，两者都属于长期低风险类投资，适合于大部分消费者和家庭的，低息稳定类的投资选择。其次，灵活性角度分析。两者都属于五年期的以上的长期投资，低于这个时间，复利的作用并不明显。银行储蓄无疑更被...利率市场化存在哪些风险？
2024-05-25 14:39:58
提问者: 未知
利率风险是商业银行经营活动的主要风险，因为它决定着商业银行经营...当前，我国金融改革和开放的核心内容是利率市场化、汇率形成机制改革、资本帐户开放和人民币国际化等。...市场风险中借方的利率风险体现在（）。 a.以固定利率的条件贷出长期资金后利率下降，借
2024-05-25 02:10:08
提问者: 未知
参**：a,b,c解析：借方的利率风险一是以固定利率的条件贷出长期资金后利率下降，借方蒙受相对于下降后的利率水平而多付利息的经济损失；二是以浮动利率的条件借入长期...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。