财务管理的一道题目，求详解

猫眼大明星 2024-05-30 11:42:43

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内部财务管理制度会计岗位职责 1，该国的金融体系的实施制定了严格按照账户的“会计法”，算账，报账，法规，严格财经纪律，使程序完整，真实，准确的数据，账目清晰。 2，负责编制公司年度财务计划;编制月度，季度和年度财务报表和相关的指令，每个月到公司的领导层，并提交完整地反映了财务状况的财务分析，按季及时，真实，准确的财务报表的第10位。 3，负责会计，尤其是应收账款，应付账款和其他接触，及时清理和收集;经常性固定资产，低价值的物品，如库存的消耗，占做账相符账实相符发现不符，必须查明情况及时报告。 4，负责公司的资产管理和产权登记，检查，检查和分配，折旧费用是按照规定计算，以保证资产的资金来源。 5，妥善保管会计凭证，会计档案账簿，会计报表。 6，上级交办的其他任务。二，收银员岗位职责1，负责现金和银行转账支付账单，不积压，时间会送现金存银行。 2，严格遵守现金管理制度，按照规定限额的现金执行，不得挪用，不白条抵库，而不是企业和花钱。 3，根据收入，付款凭证的会计人员签字，根据审批系统来处理付款收据。 4，开据一张支票，当根据公司的财务管理制度汇款完成后返回到那些不符合谁的手续。 5，填写收入，费用一致的会计凭证，银行存款，收银记账，保证应收账款的登记。 6，负责保管支票，支票本和支票存根发行并未**。 7，负责工人每月的工资，奖金和各种审核和发放福利。网，结合公司的经营状况，收入和支付凭证证明每月汇总缴纳会计登记击穿。 9，每月10日，与银行对账单，较上月银行保证金台账单独检查准备银行对帐。 10日，银行存款余额，收入和本月，今年，报告，总经理和法定代表人的累计额的两端。 11，保持安全密钥，密码，不得泄露传闻。 12，上级交办的其他任务。三，固定资产管理规定，公司的固定资产，包括机器设备，车辆，家具，家电，等设备，其财务管理的折旧，负责财务办公室。 2，一定要进行一次固定资产，那么亲切和一致的账目表中记录的年终盘点，会计信息是准确的。固定资产损失，损害，并查明原因，明确责任，做出相应的处理。 3，购建固定资产，必须已经批准了收购计划;购买时，经领导，可以借用在该方案使用限制检查的范围。 4，在金融系统审批程序报销购买固定资产。四，管理使用的印章，印章，包括公司公章，财务章，法人代表章，合同章等。印章由负责行政，财务专用章，法人代表章，合同章系由负责财务办公室保管的人看管的人指定。 2，保管必须坚持无领导批准印花税可能无法走出办公室，而不是私人的，不得委托他人代管。 3，保持用密封的严重性。各类只能在官方文件中使用的密封件，信，加盖引进空白信是禁止的。报名时必须使用密封章来完成。的一家旅游公司的员工对企业员工五的规定，根据**有关文件的部门，都坐火车，硬票可以购买。因特殊情况如空气，必须报总经理批准骑，或不能报销。对于船票就可以买到四等舱。 2，在途补贴。乘坐火车和轮船20元的补助，每人每天6小时的车程，如上所述，按照标准在途补助20元。 3，标准的80元一天的工作人员的住宿，根据每人的天数出差住宿;更负责任，副总经理，不得超过三星级酒店的住宿。 4，住勤伙食补助费，每人每天20元标准。 5，城市的交通补贴，每人每天10元的标准。 6，宽容人员报销差旅费，报销手续必须回公司在五天之内，交出师傅的旅行，否则视为**。六，物资采购规定1，根据材料的消耗率，损失率，准备每年在十二月中旬的采购计划和预算的年度预测各部门，报经审计的财务室。 2，非计划购买或临时增加的项目，但也有计划或报告财务室进行审查。 3，财务室进行审查每个部门的采购计划和预算，审核支付行政主管部门监督实施计划。 4，500元以上的购买价值，有两个或两个以上的项目一起处理;所需的材料，或大或长期的供应必须适用于三个或三个以上的供应商彻底调查，并签订了供货协议。 5，无计划和临时性少量需要的物品，须经总经理审批，购买前。 6，购房者支付采购商品，价值超过500元，使用银行汇款或支票支付佣金; 500元的价值，可以以现金支付。 7，由收银员结账转账支票一般填充的基础上由买方提供精确的数字或文档转账支票。如果您收到由买方和其他结账的空白转账支票，转账支票必须限制。 8，物资采购价值超过500元，卖家要求以现金支付，必须由金融办审查，付款前批准后。七，文档，提供了一个管理合同，该公司的名义发出的官方文件须经审查部门经理，总经理的问题。 2，与公司代表由负责统一和存档随时参考原来的分类完成后，财务办公室签署了内部和外部的合同。八，财务审批，报销规定1，公司各部门应工作需要提前准备管理者支出计划，总经理的同意后，再按照规定借款或报销手续。 2，需要报销的员工按照审批程序：经理 - 部门经理签名 - 签名总经理 - 收银台付款。 3，这些费用必须的开支，如果不需要总经理电话总经理的同意后进行协商，只待支出，要追溯至总经理，然后回到公司。 4，员工个人的私人贷款，不予批准。 20210311

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