收益率曲线倒置是什么意思，而它对经济的影响 
2024-05-27 13:32:19
提问者: 未知
通常在衰退和股市熊市之前，会发出一个，那就是“收益率曲置”短期利率(比如3个月期国债收益率)高于长期利率(比如10年期国债收益率)。收益率曲线倒置是衰退来临的前兆，过去50年所有美国衰退之前都发生了这一现象。 当短期利率高于长期利率，这表明短期的市场流动性极其紧张，亦或是市场情绪表明也许对长期的前景不看好。但最近这一个观点受到了质疑。拿美国的情况举例，境外对于美国**发行的债券的购买需求已经创造...为什么按照预期理论,收益率曲线通常应该是平坦的
2024-05-27 15:14:50
提问者: 未知
收益曲线一般是平稳上扬的，即，短期利率低，长期利率高。 若收益曲线出现倒挂，注意，我们一般不说收益曲线为负，英文是inverted yield curve，倒挂的收益曲线说明短期利率高，长期利率低，预示着经济将进入衰退。久期与债券到期收益率不是成反比吗，为什么久期增加，到期收益率反而大于10％呢
2024-05-27 15:43:19
提问者: 未知
某固定利率债券为到期一次还本付息，余期一年，以102元的价格买入，并持有到期，到期收益率是10％.其他不变，若余期为两年，买入并持有到期，则到期收益率大于还是小于等于...为什么牛市 看涨期权价差 的收益曲线 中 最大收益为正？
2024-05-27 17:45:02
提问者: 未知
牛市 看涨期权价差 的收益，在到期时刻，标的资产价格大于两个期权的行权价的时候，价差能够取到最大收益，可是为什么最大收益一定是正 。测量中切曲差有什么用途?假如切曲差是d,切线长为t,圆曲线的弧长为l,那么d=2t-l,可是为什么切线交点jd=qz+d/2?qz是圆曲线中点,即曲中点!
2024-05-27 10:53:03
提问者: 未知
d/2=（2t-l）/2=t-l/2 这就是切线长和半个曲线长的差 jd是直圆点到交点,也就是 切线长 qz是直圆点到曲中,也就是 半个曲线长 这个公式不是纯为了推导各个要素之间的关系,主要是说明切线长和半个曲线长的差之后,在实际工作中,放样时一般是先放出jd点（过渡点而已）,利用这个公式就可以得到qz点,那是实际...什么是收益率曲线？
2024-05-27 00:57:15
提问者: 未知
将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连接成一条曲线，即是债券收益率曲线，它反映了债券偿还期限与收益的关系。...它认为债券期限结构反映了未来利率走势与风险补贴，但并不...预期收益率相关文章
2024-05-27 04:39:21
提问者: 未知
市场上的理财投资产品种类繁多，不同理财产品所公布的预期收益率也是不一致的，关于投资理财收益的表述方式也有多种，很多投资者对此表示很困惑，那么预期年化收益率和业绩基准的区别是什么？...为什么有时会出现负斜率的收益率曲线?
2024-05-27 01:31:20
提问者: 未知
当产品销售价格大幅度下降、成本大幅度提高时，收益率曲线斜率就是负的。什么是收益率曲线及收益率曲线风险分析
2024-05-27 14:05:32
提问者: 未知
率曲线：收益率是指个目的投资收益率，利率是所有投资收益的一般水平，在大多数状态下，收益率等于利率，然而也一般会发生收益率与利率的背离，这就使得资本流入或留出某个领域或某个时间，从而使收益率向利率靠拢。债券收益率在时期中的走势不一定平稳，这就有可能形成向上倾斜、水平以及向下倾斜的三种收益曲线。到期收益率和年化收益率？
2024-05-27 14:09:34
提问者: 未知
所谓到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率，是投资购买国债的内部收益率，即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。 它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率，其中隐含了每期的投资收入现金流均可以按照到期收益率进行再投资。年化收益率是把当前收益率（日收益率、周收益率、月收益率）换算成年...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。