我想知道如果在今天9:30——3:00申购/赎回的基金是不是算今天晚上出来的基金净值?

我在现场官方账号 2024-05-27 00:49:01
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1、基金购买:采取t+1计算,即当天购买基金净值按照当天净值计算(但20点后才公布),第2天下帐(遇周末两天或节假日顺延);但当天净值15点以前是未知数,只能按照多来米和新浪网的估计净值作为参考价格购买。若遇星期六和星期日顺延,如星期五买入,下周一下帐。  2、基金赎回:采取t+2计算,即当天赎回基金按照当天实际净值计算(但20点后才公布),隔2个工作日后赎回的金额才到帐。若遇星期六和星期日顺延,如星期五赎回,下周三到帐。 20210311
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